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Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
13,92%
Retorno est. (1 ano)
14,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,4%
Retorno est. (1 ano)
+14,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,11%
Posição
424
Nova
12
Aumentada
33
Reduzida
73
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 672 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 550 mil |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 449 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,9% |
| 3 | Tecnologia | 2,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,03% |
| 5 | Bens industriais | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,9 bi
| US$ 509 mil | 0,24% |
4.802
-1.394
| -22% | -US$ 141 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 444 mil | 0,21% |
1.260
-158
| -11% | -US$ 50,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 444 mil | 0,21% |
2.550
-182
| -7% | -US$ 33,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 389 mil | 0,18% |
1.060
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 385 mil | 0,18% |
989
-106
| -10% | -US$ 42,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 373 mil | 0,17% |
497
-95
| -16% | -US$ 69,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,88 bi
| US$ 369 mil | 0,17% |
8.510
-535
| -6% | -US$ 23,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 353 mil | 0,16% |
970
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 351 mil | 0,16% |
495
-130
| -21% | -US$ 89,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 341 mil | 0,16% |
3.503
-150
| -4% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 339 mil | 0,16% |
1.155
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,9 bi
| US$ 321 mil | 0,15% |
4.992
-1.257
| -20% | -US$ 79,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 307 mil | 0,14% |
2.754
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,8 bi
| US$ 296 mil | 0,14% |
3.478
-394
| -10% | -US$ 32,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 290 mil | 0,14% |
471
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$ 111 mi
| US$ 286 mil | 0,13% |
6.901
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 278 mil | 0,13% |
907
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 274 mil | 0,13% |
5.516
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 268 mil | 0,13% |
501
-100
| -17% | -US$ 54,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 264 mil | 0,12% |
810
-9
| -1% | -US$ 2,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 255 mil | 0,12% |
694
-15
| -2% | -US$ 4,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 245 mil | 0,11% |
1.010
-40
| -4% | -US$ 9,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 242 mil | 0,11% |
1.353
-100
| -7% | -US$ 17,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 238 mil | 0,11% |
673
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 237 mil | 0,11% |
840
-30
| -3% | -US$ 8,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SF
KCM
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holos Integrated Wealth detinha 424 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Holos Integrated Wealth mostra 12 novas, 33 aumentaram, 73 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 ações no valor de US$ 57,4 mil. A maior venda foi de Rubrik, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T2 2026 foi Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 ações no valor de US$ 57,4 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T2 2026 foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, com um corte estimado de US$ 672 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Rubrik no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 51% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.