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Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
9,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+9,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,39 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,61%
Posição
399
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 372 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,79% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,4% |
| 3 | Tecnologia | 2,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 5 | Bens industriais | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 152 mil | 0,07% |
1.431
+897
| +168% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 151 mil | 0,07% |
1.072
+154
| +17% | +US$ 22,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,17 bi
| US$ 147 mil | 0,07% |
4.800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 146 mil | 0,07% |
1.520
+226
| +17% | +US$ 22,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 142 mil | 0,06% |
363
+38
| +12% | +US$ 15,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
106
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 142 mil | 0,06% |
1.188
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,35 bi
| US$ 139 mil | 0,06% |
3.396
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 136 mil | 0,06% |
420
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 135 mil | 0,06% |
2.881
-608
| -17% | -US$ 28,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
110
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 132 mil | 0,06% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
Simplify Health Care ETF
PINK
US$ 333 mi
| US$ 131 mil | 0,06% |
3.400
-357
| -10% | -US$ 14 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 127 mil | 0,06% |
767
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,66 bi
| US$ 125 mil | 0,06% |
1.600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
114
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 125 mil | 0,06% |
459
+203
| +79% | +US$ 59,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
115
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,66 bi
| US$ 123 mil | 0,06% |
1.450
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 118 mil | 0,05% |
709
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
117
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 116 mil | 0,05% |
894
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
118
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,61 bi
| US$ 110 mil | 0,05% |
2.354
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
119
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,44 bi
| US$ 109 mil | 0,05% |
854
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 107 mil | 0,05% |
1.585
+1
| +0,1% | +US$ 61 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
121
NeoGenomics
NEO
US$ 2,13 bi
| US$ 107 mil | 0,05% |
6.500
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
122
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 106 mil | 0,05% |
268
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
123
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| US$ 102 mil | 0,05% |
388
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
124
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 100 mil | 0,05% |
300
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
125
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 93,2 mil | 0,04% |
632
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CH
ACMH
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holos Integrated Wealth detinha 399 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Holos Integrated Wealth alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T3 2026 foi Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T3 2026 foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Robinhood no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mil.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.