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Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
13,92%
Retorno est. (1 ano)
14,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,4%
Retorno est. (1 ano)
+14,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,11%
Posição
424
Nova
12
Aumentada
33
Reduzida
73
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 672 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 550 mil |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 449 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,9% |
| 3 | Tecnologia | 2,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,03% |
| 5 | Bens industriais | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 230 mil | 0,11% |
904
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 226 mil | 0,11% |
1.478
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,64 bi
| US$ 225 mil | 0,1% |
1.106
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
RTX Corp
RTX
US$ 262 bi
| US$ 220 mil | 0,1% |
1.094
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,3 bi
| US$ 211 mil | 0,1% |
2.236
-122
| -5% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,4 bi
| US$ 210 mil | 0,1% |
1.048
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$ 579 mi
| US$ 209 mil | 0,1% |
6.572
+2
| +0% | +US$ 64 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 205 mil | 0,1% |
2.566
-119
| -4% | -US$ 9,48 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Orchestra BioMed
OBIO
US$ 329 mi
| US$ 204 mil | 0,1% |
51.595
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 201 mil | 0,09% |
3.649
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,79 bi
| US$ 196 mil | 0,09% |
4.704
+755
| +19% | +US$ 38,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$ 118 mi
| US$ 188 mil | 0,09% |
11.655
-736
| -6% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 185 mil | 0,09% |
172
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 182 mil | 0,09% |
1.501
-251
| -14% | -US$ 30,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
| US$ 171 mil | 0,08% |
3.520
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 170 mil | 0,08% |
451
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,58 bi
| US$ 169 mil | 0,08% |
2.550
+300
| +13% | +US$ 19,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 168 mil | 0,08% |
3.489
-483
| -12% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| US$ 166 mil | 0,08% |
3.145
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 163 mil | 0,08% |
471
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Paychex
PAYX
US$ 42,3 bi
| US$ 163 mil | 0,08% |
1.503
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 160 mil | 0,07% |
532
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 152 mil | 0,07% |
1.188
-83
| -7% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Simplify Health Care ETF
PINK
US$ 335 mi
| US$ 150 mil | 0,07% |
3.757
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,68 bi
| US$ 145 mil | 0,07% |
1.450
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SF
KCM
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holos Integrated Wealth detinha 424 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Holos Integrated Wealth mostra 12 novas, 33 aumentaram, 73 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 ações no valor de US$ 57,4 mil. A maior venda foi de Rubrik, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T2 2026 foi Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 ações no valor de US$ 57,4 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T2 2026 foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, com um corte estimado de US$ 672 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Rubrik no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 51% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.