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HIW
Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
13,92%
Retorno est. (1 ano)
14,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,4%
Retorno est. (1 ano)
+14,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,11%
Posição
424
Nova
12
Aumentada
34
Reduzida
73
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 672 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 550 mil |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 449 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,9% |
| 3 | Tecnologia | 2,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,03% |
| 5 | Bens industriais | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,77 mi | 0,83% |
2.366
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,39 bi
| US$ 1,61 mi | 0,75% |
58.272
-5.004
| -8% | -US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,56 mi | 0,73% |
6.352
+195
| +3% | +US$ 48,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 1,42 mi | 0,66% |
3.516
+1.025
| +41% | +US$ 408 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 1,42 mi | 0,66% |
16.486
-176
| -1% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,4 mi | 0,65% |
2.032
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,59 bi
| US$ 1,2 mi | 0,56% |
29.339
-4.307
| -13% | -US$ 176 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,91 bi
| US$ 1,06 mi | 0,5% |
18.721
+16
| +0,1% | +US$ 882 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 993 mil | 0,46% |
10.184
-60
| -0,6% | -US$ 5,61 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 982 mil | 0,46% |
2.894
-17
| -0,6% | -US$ 5,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 954 mil | 0,45% |
3.568
-518
| -13% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,93 bi
| US$ 936 mil | 0,44% |
18.918
-56
| -0,3% | -US$ 2,67 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 66,4 bi
| US$ 911 mil | 0,43% |
25.190
+10.000
| +66% | +US$ 407 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 888 mil | 0,41% |
3.678
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 844 mil | 0,39% |
3.843
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,9 bi
| US$ 814 mil | 0,38% |
600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 799 mil | 0,37% |
20.455
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Ford
F
US$ 48,4 bi
| US$ 689 mil | 0,32% |
50.790
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 656 mil | 0,31% |
4.632
-300
| -6% | -US$ 44,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 650 mil | 0,3% |
6.418
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 632 mil | 0,3% |
3.211
-630
| -16% | -US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 613 mil | 0,29% |
6.707
-3.308
| -33% | -US$ 303 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 580 mil | 0,27% |
1.151
+2
| +0,2% | +US$ 962 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 546 mil | 0,26% |
9.276
-155
| -2% | -US$ 9,11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 545 mil | 0,25% |
10.800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FVIM
SCGM
BCA
BWS
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KCM
RAM
CIA
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Holos Integrated Wealth detinha 424 posições avaliadas em US$ 214 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Holos Integrated Wealth mostra 12 novas, 34 aumentaram, 73 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 ações no valor de US$ 57,4 mil. A maior venda foi de Rubrik, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T2 2026 foi Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 ações no valor de US$ 57,4 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T2 2026 foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, com um corte estimado de US$ 672 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Rubrik no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 51% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.