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HIW
Holos Integrated Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
13.92%
1년 추정 수익률
14.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.4%
1년 예상 수익률
+14.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$1653만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$462만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.11%
보유액
424
신규
12
증가
34
축소
73
청산됨
47
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$202만 |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$177만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$143만 |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+US$118만 |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$106만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$67.2만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$63.2만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55만 |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$44.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85% |
| 2 | 필수소비재 | 4.9% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 임의소비재 | 2.03% |
| 5 | 산업재 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8190억
| US$177만 | 0.83% |
2,366
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$44.1억
| US$161만 | 0.75% |
58,272
-5,004
| -8% | -US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$156만 | 0.73% |
6,352
+195
| +3% | +US$4.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$142만 | 0.66% |
3,516
+1,025
| +41% | +US$40.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2303억
| US$142만 | 0.66% |
16,486
-176
| -1% | -US$1.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$140만 | 0.65% |
2,032
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.8억
| US$120만 | 0.56% |
29,339
-4,307
| -13% | -US$17.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.6억
| US$106만 | 0.5% |
18,721
+16
| +0.1% | +US$882 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.2억
| US$99.3만 | 0.46% |
10,184
-60
| -0.6% | -US$5.61천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$8933억
| US$98.2만 | 0.46% |
2,894
-17
| -0.6% | -US$5.28천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6105억
| US$95.4만 | 0.45% |
3,568
-518
| -13% | -US$12.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$78.3억
| US$93.6만 | 0.44% |
18,918
-56
| -0.3% | -US$2.67천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$659억
| US$91.1만 | 0.43% |
25,190
+10,000
| +66% | +US$40.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$297억
| US$88.8만 | 0.41% |
3,678
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1896억
| US$84.4만 | 0.39% |
3,843
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
W.W. Grainger
GWW
US$622억
| US$81.4만 | 0.38% |
600
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Essential Utilities
WTRG
US$114억
| US$79.9만 | 0.37% |
20,455
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Ford
F
US$486억
| US$68.9만 | 0.32% |
50,790
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
ExxonMobil
XOM
US$7314억
| US$65.6만 | 0.31% |
4,632
-300
| -6% | -US$4.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$65만 | 0.3% |
6,418
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$5.27조
| US$63.2만 | 0.3% |
3,211
-630
| -16% | -US$13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$61.3만 | 0.29% |
6,707
-3,308
| -33% | -US$30.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$58만 | 0.27% |
1,151
+2
| +0.2% | +US$962 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1228억
| US$54.6만 | 0.26% |
9,276
-155
| -2% | -US$9.11천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$503억
| US$54.5만 | 0.25% |
10,800
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FVIM
SCGM
BCA
BWS
MSWM
EFS
KCM
RAM
Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Holos Integrated Wealth는 US$2.14억 상당의 424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 34개 증가, 73개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity International High Dividend ETF으로, 2,063주를 보유했으며 가치는 US$5.74만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rubrik으로, 추정 금액은 US$106만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity International High Dividend ETF으로, US$5.74만 상당의 2,063주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Holos Integrated Wealth로, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF이며, 추정 감소액은 US$67.2만예요.
- Holos Integrated Wealth는 2026년 2분기에 Rubrik 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 51%를 차지해요.
- Holos Integrated Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Holos Integrated Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Holos Integrated Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.