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FA
Fortis Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
16.03%
1년 추정 수익률
41.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.62%
1년 예상 수익률
+41.3%
3년 예상 수익률
+72.76%
5년 예상 수익률
+68.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$1398만
(+7%)
자금 흐름
-US$935만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.1%
보유액
131
신규
12
증가
42
축소
40
청산됨
9
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$39.6만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$38.9만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$27.1만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$26.5만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$23.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$540만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$118만 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$96.1만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$60.2만 |
| 5 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$58.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.67% |
| 2 | 정보기술 | 8.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.99% |
| 4 | 금융 | 2.47% |
| 5 | 산업재 | 1.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
US$1453억
| US$1303만 | 6.1% |
13,500
-7,075
| -34% | -US$540만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1240만 | 5.81% |
468,102
+3,903
| +0.8% | +US$10.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1102만 | 5.16% |
107,713
-144
| -0.1% | -US$1.36만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$1007만 | 4.71% |
393,850
-3,217
| -0.8% | -US$8.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$907만 | 4.25% |
127,303
-171
| -0.1% | -US$1.19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$883만 | 4.13% |
115,068
-4,050
| -3% | -US$31.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$843만 | 3.95% |
108,249
-1,107
| -1% | -US$8.64만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$826만 | 3.86% |
198,295
-438
| -0.2% | -US$1.93만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61억
| US$756만 | 3.54% |
165,920
+1,271
| +0.8% | +US$5.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$554만 | 2.59% |
23,393
+5
| +0% | +US$1.15천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$547만 | 2.56% |
74,252
+62
| +0.1% | +US$4.56천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$545만 | 2.55% |
40,880
-1,043
| -2% | -US$13.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01억
| US$536만 | 2.51% |
127,977
-1,497
| -1% | -US$5.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23억
| US$521만 | 2.44% |
129,814
-342
| -0.3% | -US$1.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$6.36억
| US$441만 | 2.06% |
23,867
+69
| +0.3% | +US$1.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$424만 | 1.99% |
56,089
-12,719
| -18% | -US$96.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5억
| US$387만 | 1.81% |
50,880
-474
| -0.9% | -US$3.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.58억
| US$370만 | 1.73% |
118,755
-303
| -0.3% | -US$1.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$364만 | 1.7% |
45,800
-956
| -2% | -US$8.54만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$328만 | 1.53% |
54,883
-1,049
| -2% | -US$6.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$326만 | 1.53% |
52,473
+14
| +0% | +US$884 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.67억
| US$313만 | 1.47% |
52,827
+209
| +0.4% | +US$1.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$303만 | 1.42% |
8,579
+345
| +4% | +US$12.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$279만 | 1.31% |
36,956
-1,190
| -3% | -US$10.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$8.12억
| US$277만 | 1.3% |
23,654
-64
| -0.3% | -US$7.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
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Fortis Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fortis Advisors는 US$2.14억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Fortis Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$935만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$60.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Fortis Advisors는 Fidelity Enhanced International ETF에 US$40.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fortis Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced International ETF으로, US$40.1만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fortis Advisors로, 추정 증가액은 US$18.4만 규모예요.
- Fortis Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$540만예요.
- Fortis Advisors는 2026년 2분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$60.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fortis Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 44%를 차지해요.
- Fortis Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Fortis Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Fortis Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.