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TPCM
Two Point Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.23억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
13.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.32%
1년 예상 수익률
+13.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
-US$2552만
(-10%)
자금 흐름
-US$1783만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
32
신규
2
증가
2
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$685만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$23.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.76만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.72만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1832만 |
| 2 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$203만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$79.1만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52.9만 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$41.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.02% |
| 2 | 산업재 | 31.21% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.84% |
| 4 | 건강관리 | 7.98% |
| 5 | 임의소비재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2342만 | 10.52% |
45,662
-1,144
| -2% | -US$52.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2110만 | 9.47% |
61,317
-2,278
| -4% | -US$79.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$1760만 | 7.9% |
128,776
-1,836
| -1% | -US$26.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1544만 | 6.93% |
35,940
-575
| -2% | -US$24만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1442만 | 6.48% |
134,017
-3,149
| -2% | -US$35.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Cummins
CMI
US$731억
| US$1408만 | 6.32% |
27,266
-306
| -1% | -US$18.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1059만 | 4.75% |
11,080
-122
| -1% | -US$12만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
8
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$1016만 | 4.56% |
224,929
-8,025
| -3% | -US$41.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$1014만 | 4.55% |
74,943
-1,098
| -1% | -US$15.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$701만 | 3.15% |
+66,865
| 신규 | +US$685만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$677만 | 3.04% |
106,484
-3,150
| -3% | -US$22.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$660만 | 2.96% |
9,772
-194
| -2% | -US$11.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$624만 | 2.8% |
72,297
-482
| -0.7% | -US$4.25만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$615만 | 2.76% |
22,110
-329
| -1% | -US$9.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
15
Accenture
ACN
US$1406억
| US$582만 | 2.61% |
31,727
-664
| -2% | -US$11.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Paychex
PAYX
US$397억
| US$577만 | 2.59% |
58,571
-740
| -1% | -US$8.56만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Hershey
HSY
US$343억
| US$569만 | 2.56% |
36,125
-284
| -0.8% | -US$5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$553만 | 2.48% |
7,256
+49
| +0.7% | +US$3.72만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Dover
DOV
US$264억
| US$521만 | 2.34% |
27,860
-200
| -0.7% | -US$4.03만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Stryker
SYK
US$1130억
| US$494만 | 2.22% |
17,955
-142
| -0.8% | -US$4.47만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$434만 | 1.95% |
31,637
-716
| -2% | -US$10.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Honeywell
HON
US$670억
| US$423만 | 1.9% |
20,076
-174
| -0.9% | -US$3.88만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
HONA
23
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$304만 | 1.37% |
19,621
-629
| -3% | -US$11.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Corning
GLW
US$1137억
| US$240만 | 1.08% |
15,637
-342
| -2% | -US$5.44만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
25
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$198만 | 0.89% |
8,709
-9,549
| -52% | -US$203만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
CH
ACMH
SIAM
SFS
MWM
BMA
TF
Two Point Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Two Point Capital Management의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$2.23억였으며 전 분기 US$2.48억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Two Point Capital Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$1783만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$1832만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 36%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Two Point Capital Management는 Walt Disney에 US$701만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Two Point Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Walt Disney으로, US$701만 상당의 66,865주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Two Point Capital Management로, 추정 증가액은 US$3.76만 규모예요.
- Two Point Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Arrow Electronics이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Two Point Capital Management는 2026년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1832만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Point Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 65%를 차지해요.
- Two Point Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Two Point Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$2.23억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Two Point Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.