Two Point Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Two Point Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Two Point Capital Managementは$2.23億相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$2.48億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Two Point Capital Managementは2026年第3四半期に純額で$1783万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $1832万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Two Point Capital Managementは$701万相当のWalt Disneyの新規ポジションを取りました。

• Two Point Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は66,865株、評価額は$701万でした。
• Two Point Capital Managementは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.76万でした。
• Two Point Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArrow Electronicsで、推定$203万相当を減らしました。
• Two Point Capital Managementは2026年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1832万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Two Point Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの65%を占めています。
• Two Point Capital Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Two Point Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$2.23億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のTwo Point Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。