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BWS
Broadway Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.14億
売買回転率
21.9%
推定1年リターン
16.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.62%
1年予想リターン
+16.06%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
+$2070万
(+11%)
資金フロー
+$649万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.6%
保有額
105
新規
10
買い増し
59
減少
13
解消
13
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$180万 |
| 2 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+$122万 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+$95.4万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$91.7万 |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$62万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$134万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$61.8万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$36.9万 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+$33.5万 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+$33.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.94% |
| 2 | 情報技術 | 8.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.47% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.29% |
| 5 | 金融 | 1.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4533万 | 21.17% |
515,783
+21,046
| +4% | +$180万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$26.6億
| $2930万 | 13.69% |
578,799
+18,848
| +3% | +$95.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
$6.87億
| $2921万 | 13.64% |
1,163,826
+48,350
| +4% | +$122万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1777万 | 8.3% |
199,247
+6,821
| +4% | +$61.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $837万 | 3.91% |
86,728
+634
| +0.7% | +$5.85万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $801万 | 3.74% |
165,627
+12,896
| +8% | +$62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $765万 | 3.57% |
188,440
+8,018
| +4% | +$31.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $496万 | 2.32% |
141,525
+5,895
| +4% | +$21.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $459万 | 2.14% |
46,565
+1,579
| +4% | +$14.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $454万 | 2.12% |
173,205
+8,452
| +5% | +$22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $397万 | 1.85% |
19,835
+4,459
| +29% | +$91.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $396万 | 1.85% |
31,714
+749
| +2% | +$8.93万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
$1.1億
| $373万 | 1.74% |
129,898
+8,425
| +7% | +$22.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $283万 | 1.32% |
9,776
+1,497
| +18% | +$42.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $231万 | 1.08% |
6,186
+490
| +9% | +$19.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $216万 | 1.01% |
9,058
+180
| +2% | +$4.52万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2614億
| $198万 | 0.93% |
10,439
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $189万 | 0.88% |
2,017
+3
| +0.1% | +$2,989 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $133万 | 0.62% |
3,158
+601
| +24% | +$23.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Intel
INTC
$4750億
| $123万 | 0.57% |
8,796
+31
| +0.4% | +$3,135 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $121万 | 0.57% |
3,207
-203
| -6% | -$8.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $118万 | 0.55% |
3,294
+481
| +17% | +$17.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $102万 | 0.47% |
2,979
-580
| -16% | -$13.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Marsh
MRSH
$899億
| $99.4万 | 0.46% |
5,966
+859
| +17% | +$14.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2187億
| $85.2万 | 0.4% |
3,029
+5
| +0.2% | +$1,260 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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Broadway Wealth Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Broadway Wealth Solutionsは105銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$1.93億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Broadway Wealth Solutionsは2026年第2四半期に純新規資金として$649万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち59銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBoston Scientificで、保有株数は6,881株、評価額は$29.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$13.3万相当を売却しました。
- Broadway Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoston Scientificで、株数は6,881株、評価額は$29.4万でした。
- Broadway Wealth Solutionsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Broadway Wealth Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$13.3万相当を減らしました。
- Broadway Wealth Solutionsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$134万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Broadway Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの75%を占めています。
- Broadway Wealth Solutionsは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Broadway Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.14億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のBroadway Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。