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KL
KilterHowling LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.23億
売買回転率
13.21%
推定1年リターン
16.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.21%
1年予想リターン
+16.4%
3年間の予想リターン
+51.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.23億
運用資産残高の伸び率
+$2494万
(+13%)
資金フロー
+$425万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.14%
保有額
53
新規
4
買い増し
30
減少
11
解消
3
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$164万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$90.7万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$78.7万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$45.6万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$35.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$89.6万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$49万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$26.4万 |
| 4 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$23.7万 |
| 5 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$21万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.16% |
| 2 | 情報技術 | 5.26% |
| 3 | 金融 | 2.83% |
| 4 | ヘルスケア | 1.25% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3513万 | 15.74% |
51,152
+1,361
| +3% | +$90.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3296万 | 14.77% |
139,303
+1,988
| +1% | +$45.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3129万 | 14.02% |
42,485
-383
| -0.9% | -$26.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $3116万 | 13.96% |
1,347,082
+2,932
| +0.2% | +$6.78万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $1556万 | 6.97% |
366,816
+7,523
| +2% | +$31.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1371万 | 6.14% |
142,089
+2,670
| +2% | +$25.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1139万 | 5.1% |
159,796
+11,304
| +8% | +$78.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $993万 | 4.45% |
111,310
+1,652
| +2% | +$14.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $615万 | 2.76% |
21,260
+5,721
| +37% | +$164万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $276万 | 1.24% |
5,523
+706
| +15% | +$33.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $227万 | 1.02% |
1,889
+41
| +2% | +$4.19万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $221万 | 0.99% |
9,290
+1,035
| +13% | +$26万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $209万 | 0.93% |
6,371
+176
| +3% | +$5.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $184万 | 0.83% |
4,324
+10
| +0.2% | +$4,120 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $176万 | 0.79% |
4,970
+75
| +2% | +$2.68万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $164万 | 0.73% |
8,185
+211
| +3% | +$4.34万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $163万 | 0.73% |
4,326
+8
| +0.2% | +$3,208 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $154万 | 0.69% |
4,117
+416
| +11% | +$16.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $149万 | 0.67% |
17,287
+19
| +0.1% | +$1,599 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
Visa
V
$7558億
| $147万 | 0.66% |
4,297
+223
| +5% | +$7.16万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $143万 | 0.64% |
8,753
-56
| -0.6% | -$8,854 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $137万 | 0.62% |
10,053
+344
| +4% | +$5.15万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $109万 | 0.49% |
23,040
-669
| -3% | -$3.17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $104万 | 0.47% |
8,379
+7
| +0.1% | +$844 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Cummins
CMI
$731億
| $97.4万 | 0.44% |
1,366
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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TS
KilterHowling LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、KilterHowling LLCは53銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$1.98億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
KilterHowling LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、30件増加しました、11件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Extended Market ETFで、保有株数は1,562株、評価額は$38.5万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$89.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- KilterHowling LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Extended Market ETFで、株数は1,562株、評価額は$38.5万でした。
- KilterHowling LLCは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$164万でした。
- KilterHowling LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$89.6万相当を減らしました。
- KilterHowling LLCは2026年第2四半期にiShares Core Moderate Allocation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、KilterHowling LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの85%を占めています。
- KilterHowling LLCは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- KilterHowling LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.23億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のKilterHowling LLCの 13F報告書 に基づいています。