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KL
KilterHowling LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
13.21%
Rendimiento estimado a 1 año
16.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.14%
Posición
53
Nuevas
4
Aumentadas
30
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 907 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 787 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 456 k |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 358 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 896 k |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 490 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 264 k |
| 4 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 237 k |
| 5 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 210 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.16% |
| 2 | Tecnología | 5.26% |
| 3 | Finanzas | 2.83% |
| 4 | Atención médica | 1.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 35.1 M | 15.74% |
51,152
+1,361
| +3% | +USD 907 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 33 M | 14.77% |
139,303
+1,988
| +1% | +USD 456 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 31.3 M | 14.02% |
42,485
-383
| -0.9% | -USD 264 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 31.2 M | 13.96% |
1,347,082
+2,932
| +0.2% | +USD 67.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 15.6 M | 6.97% |
366,816
+7,523
| +2% | +USD 319 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 13.7 M | 6.14% |
142,089
+2,670
| +2% | +USD 253 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.4 M | 5.1% |
159,796
+11,304
| +8% | +USD 787 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 9.9 M | 4.45% |
111,310
+1,652
| +2% | +USD 148 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.15 M | 2.76% |
21,260
+5,721
| +37% | +USD 1.64 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.76 M | 1.24% |
5,523
+706
| +15% | +USD 339 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.27 M | 1.02% |
1,889
+41
| +2% | +USD 41.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.21 M | 0.99% |
9,290
+1,035
| +13% | +USD 260 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.09 M | 0.93% |
6,371
+176
| +3% | +USD 54.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.84 M | 0.83% |
4,324
+10
| +0.2% | +USD 4.12 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.76 M | 0.79% |
4,970
+75
| +2% | +USD 26.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.64 M | 0.73% |
8,185
+211
| +3% | +USD 43.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.63 M | 0.73% |
4,326
+8
| +0.2% | +USD 3.21 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.54 M | 0.69% |
4,117
+416
| +11% | +USD 168 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.49 M | 0.67% |
17,287
+19
| +0.1% | +USD 1.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.47 M | 0.66% |
4,297
+223
| +5% | +USD 71.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.43 M | 0.64% |
8,753
-56
| -0.6% | -USD 8.85 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.37 M | 0.62% |
10,053
+344
| +4% | +USD 51.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 1.09 M | 0.49% |
23,040
-669
| -3% | -USD 31.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.04 M | 0.47% |
8,379
+7
| +0.1% | +USD 844 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 974 k | 0.44% |
1,366
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
JCM
CIA
RFG
CWM
GAAM
PC
SONJCPFA
TS
Revisión del portafolio de KilterHowling LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, KilterHowling LLC mantenía 53 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 13% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de KilterHowling LLC muestra 4 nuevos, Aumentaron 30, 11 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Extended Market ETF: 1,562 acciones con un valor de USD 385 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 896 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de KilterHowling LLC en T2 2026 fue Vanguard Extended Market ETF: 1,562 acciones por un valor de USD 385 k.
- KilterHowling LLC fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de KilterHowling LLC durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 896 k.
- KilterHowling LLC cerró por completo su posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de KilterHowling LLC representan 85% de su cartera de USD 223 M en T2 2026.
- KilterHowling LLC abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de KilterHowling LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de KilterHowling LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.