¡Ya estamos en !
Descubre más
BWMG
Barnes Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
19.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 2.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.93%
Posición
205
Nuevas
21
Aumentadas
79
Reducidas
91
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.91 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 417 k |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 414 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.71% |
| 2 | Tecnología | 5.7% |
| 3 | Finanzas | 2.01% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| 5 | Energía | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.3 M | 7.1% |
20,486
+8,117
| +66% | +USD 5.91 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 8.98 M | 4.15% |
194,573
+6,041
| +3% | +USD 279 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 7.36 M | 3.4% |
53,517
-501
| -0.9% | -USD 66.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.77 M | 3.13% |
23,395
+27
| +0.1% | +USD 7.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 6.74 M | 3.12% |
133,274
+8,249
| +7% | +USD 417 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 6.73 M | 3.11% |
183,754
+3,360
| +2% | +USD 119 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 5.63 M | 2.61% |
82,855
-2,237
| -3% | -USD 146 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 5.33 M | 2.46% |
23,460
-5,469
| -19% | -USD 1.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 4.48 M | 2.07% |
44,414
+631
| +1% | +USD 63.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.86 M | 1.78% |
5,235
-82
| -2% | -USD 56.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 3.56 M | 1.65% |
10,393
-2,411
| -19% | -USD 719 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.37 M | 1.56% |
4,511
-13
| -0.3% | -USD 9.42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3 M | 1.39% |
88,729
+118
| +0.1% | +USD 3.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 2.98 M | 1.38% |
32,298
-404
| -1% | -USD 37.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.86 M | 1.32% |
17,280
-120
| -0.7% | -USD 22.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 2.86 M | 1.32% |
54,289
-8,547
| -14% | -USD 388 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1323 M
| USD 2.77 M | 1.28% |
28,953
-64
| -0.2% | -USD 6.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 2.55 M | 1.18% |
26,995
+162
| +0.6% | +USD 15.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.49 M | 1.15% |
28,303
+1,662
| +6% | +USD 142 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.45 M | 1.13% |
28,487
-43
| -0.2% | -USD 3.62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1664 M
| USD 2.42 M | 1.12% |
47,801
-730
| -2% | -USD 36.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 2.17 M | 1% |
95,275
+618
| +0.7% | +USD 14.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 2.04 M | 0.95% |
40,578
-732
| -2% | -USD 36.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 2.02 M | 0.94% |
40,376
+608
| +2% | +USD 30.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 2.02 M | 0.93% |
41,255
+678
| +2% | +USD 33.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SF
ICM
EG
PCMK
G
PIM
TGM
BFA
Revisión del portafolio de Barnes Wealth Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Barnes Wealth Management Group mantenía 205 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Barnes Wealth Management Group muestra 21 nuevos, Aumentaron 79, 91 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 45,633 acciones con un valor de USD 1.28 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 2.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Barnes Wealth Management Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 45,633 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Barnes Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.91 M.
- La mayor reducción de Barnes Wealth Management Group durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.42 M.
- Barnes Wealth Management Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.24 M.
- Las diez principales posiciones de Barnes Wealth Management Group representan 33% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- Barnes Wealth Management Group abrió 21 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Barnes Wealth Management Group aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Barnes Wealth Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.