Wir sind mit live! Mehr erfahren
BWMG

Barnes Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,93 %
Position
205
Neu
21
Aufgestockt
79
Reduziert
91
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,91 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,28 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+416.672 $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+413.931 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,42 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,99 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,27 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,24 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,71 %
2 Technologie 5,7 %
3 Finanzwesen 2,01 %
4 Kommunikationsdienste 1,71 %
5 Energie 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,3 Mio. $ 7,1 %
20.486
+8.117
+66 % +5,91 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
8,98 Mio. $ 4,15 %
194.573
+6.041
+3 % +278.578 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,36 Mio. $ 3,4 %
53.517
-501
-0,9 % -66.156 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,77 Mio. $ 3,13 %
23.395
+27
+0,1 % +7.723 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
6,74 Mio. $ 3,12 %
133.274
+8.249
+7 % +416.672 $
2024 Q4
6 Quartale
CORO-Symbol
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
6,73 Mio. $ 3,11 %
183.754
+3.360
+2 % +118.722 $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,61 %
82.855
-2.237
-3 % -145.534 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,46 %
23.460
-5.469
-19 % -1,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,07 %
44.414
+631
+1 % +63.455 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,78 %
5.235
-82
-2 % -56.418 $
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,65 %
10.393
-2.411
-19 % -719.475 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,56 %
4.511
-13
-0,3 % -9.425 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3 Mio. $ 1,39 %
88.729
+118
+0,1 % +3.910 $
2024 Q4
6 Quartale
BOND-Symbol
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,38 %
32.298
-404
-1 % -37.195 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,32 %
17.280
-120
-0,7 % -22.335 $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,32 %
54.289
-8.547
-14 % -388.283 $
2025 Q2
4 Quartale
LDUR-Symbol
17
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,28 %
28.953
-64
-0,2 % -6.112 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,18 %
26.995
+162
+0,6 % +15.320 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,15 %
28.303
+1.662
+6 % +141.795 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,13 %
28.487
-43
-0,2 % -3.618 $
2024 Q4
6 Quartale
GSST-Symbol
21
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,12 %
47.801
-730
-2 % -36.861 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1 %
95.275
+618
+0,7 % +14.074 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,95 %
40.578
-732
-2 % -36.286 $
2024 Q4
6 Quartale
GSY-Symbol
24
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,94 %
40.376
+608
+2 % +30.501 $
2024 Q4
6 Quartale
VNLA-Symbol
25
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,93 %
41.255
+678
+2 % +33.206 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SF
SWP Financial San Diego, California 216 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Islay Capital Management Lubbock, Texas 216 Mio. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EG
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGM
Tenzing Global Management San Francisco, California 216 Mio. $ AUM 75,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Barnes Wealth Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Barnes Wealth Management Group 205 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Barnes Wealth Management Group für Q2 2026 weist 21 neu, 79 erhöht, 91 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 45.633 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Barnes Wealth Management Group im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 45.633 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Barnes Wealth Management Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Barnes Wealth Management Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
  • Barnes Wealth Management Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Barnes Wealth Management Group machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Barnes Wealth Management Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Barnes Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Barnes Wealth Management Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .