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BWS

Broadway Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 21,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,49 Mio. $
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,6 %
Position
105
Neu
10
Aufgestockt
59
Reduziert
13
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,8 Mio. $
2
FTRB-Symbol
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
+1,22 Mio. $
3
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+953.581 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.795 $
5
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+620.278 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,34 Mio. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+618.369 $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+368.969 $
4
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+334.770 $
5
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+332.032 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,94 %
2 Technologie 8,73 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,47 %
4 Industrie 2,29 %
5 Finanzwesen 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
45,3 Mio. $ 21,17 %
515.783
+21.046
+4 % +1,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
USTB-Symbol
2
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
29,3 Mio. $ 13,69 %
578.799
+18.848
+3 % +953.581 $
2024 Q4
6 Quartale
FTRB-Symbol
3
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
687 Mio. $
29,2 Mio. $ 13,64 %
1.163.826
+48.350
+4 % +1,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
17,8 Mio. $ 8,3 %
199.247
+6.821
+4 % +611.684 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
8,37 Mio. $ 3,91 %
86.728
+634
+0,7 % +58.467 $
2024 Q4
6 Quartale
JPIB-Symbol
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
8,01 Mio. $ 3,74 %
165.627
+12.896
+8 % +620.278 $
2024 Q4
6 Quartale
FMDE-Symbol
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
7,65 Mio. $ 3,57 %
188.440
+8.018
+4 % +311.644 $
2025 Q2
4 Quartale
DFIS-Symbol
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,32 %
141.525
+5.895
+4 % +211.032 $
2024 Q4
6 Quartale
JGRO-Symbol
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,14 %
46.565
+1.579
+4 % +149.324 $
2025 Q2
4 Quartale
SPTL-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,12 %
173.205
+8.452
+5 % +220.352 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,97 Mio. $ 1,85 %
19.835
+4.459
+29 % +916.795 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,85 %
31.714
+749
+2 % +89.342 $
2025 Q2
4 Quartale
NBSM-Symbol
13
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
110 Mio. $
3,73 Mio. $ 1,74 %
129.898
+8.425
+7 % +225.728 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,32 %
9.776
+1.497
+18 % +428.196 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,08 %
6.186
+490
+9 % +198.254 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,16 Mio. $ 1,01 %
9.058
+180
+2 % +45.181 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,93 %
10.439
– –
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,88 %
2.017
+3
+0,1 % +2.989 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,62 %
3.158
+601
+24 % +239.027 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,57 %
8.796
+31
+0,4 % +3.135 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,57 %
3.207
-203
-6 % -81.394 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,55 %
3.294
+481
+17 % +173.143 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
23
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,47 %
2.979
-580
-16 % -132.760 $
2024 Q4
6 Quartale
MRSH-Symbol
24
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
994.353 $ 0,46 %
5.966
+859
+17 % +143.591 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
851.896 $ 0,4 %
3.029
+5
+0,2 % +1.260 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MSWM
Mader & Shannon Wealth Management Kansas City, Missouri 214 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGM
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVIM
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIW
Holos Integrated Wealth Kennett Square, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFS
Econ Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Reflection Asset Management Isle Of Palms, South Carolina 214 Mio. $ AUM
BCA
Bayshore Capital Advisors Tampa, Florida 214 Mio. $ AUM
CIA
Cladis Investment Advisory Billings, Montana 214 Mio. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Broadway Wealth Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Broadway Wealth Solutions 105 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Broadway Wealth Solutions investierte 6,49 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Boston Scientific: 6.881 Aktien im Wert von 293.681 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palo Alto Networks; sie wurde auf 132.760 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Broadway Wealth Solutions im Q2 2026 war Boston Scientific: 6.881 Aktien im Wert von 293.681 $.
  • Broadway Wealth Solutions hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Broadway Wealth Solutions im Q2 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 132.760 $.
  • Broadway Wealth Solutions hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Broadway Wealth Solutions machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Broadway Wealth Solutions eröffnete 10 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Broadway Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Broadway Wealth Solutions für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .