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Broadway Wealth Solutions

Broadway Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,94 Mio. $
Kapitalfluss
+9,07 Mio. $
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,23 %
Position
96
Neu
4
Aufgestockt
45
Reduziert
31
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,76 Mio. $
2
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+1,68 Mio. $
3
FTRB-Symbol
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
+1,63 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,16 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+743.522 $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+293.234 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+269.477 $
4
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+256.549 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+246.288 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,47 %
2 Technologie 8,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,19 %
4 Industrie 1,88 %
5 Finanzwesen 1,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
762.469 $ 0,34 %
1.051
+62
+6 % +38.698 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
752.724 $ 0,34 %
+1.074
Neu +750.136 $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
28
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
750.513 $ 0,34 %
2.268
-38
-2 % -13.291 $
2024 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
29
Cisco
CSCO
396 Mrd. $
719.824 $ 0,32 %
6.687
-58
-0,9 % -6.534 $
2024 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
30
IBM
IBM
230 Mrd. $
672.334 $ 0,3 %
3.057
+28
+0,9 % +6.649 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
31
Johnson & Johnson
JNJ
669 Mrd. $
653.486 $ 0,29 %
2.468
-47
-2 % -12.399 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
804 Mrd. $
592.711 $ 0,27 %
777
-31
-4 % -23.550 $
2025 Q4
3 Quartale
QGRO-Symbol
33
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,83 Mrd. $
571.613 $ 0,26 %
4.876
– –
2025 Q3
4 Quartale
MCHP-Symbol
34
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
538.102 $ 0,24 %
6.919
+718
+12 % +55.957 $
2024 Q4
7 Quartale
GS-Symbol
35
Goldman Sachs
GS
266 Mrd. $
529.190 $ 0,24 %
587
-15
-2 % -15.347 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
36
Walmart Inc
WMT
994 Mrd. $
493.325 $ 0,22 %
4.747
+417
+10 % +45.783 $
2024 Q4
7 Quartale
APH-Symbol
37
Amphenol
APH
205 Mrd. $
481.316 $ 0,22 %
5.709
+89
+2 % +7.169 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
38
Chevron
CVX
413 Mrd. $
475.971 $ 0,21 %
2.330
-6
-0,3 % -1.181 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
39
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
469.774 $ 0,21 %
406
-25
-6 % -29.500 $
2024 Q4
7 Quartale
VLO-Symbol
40
Valero Energy
VLO
98,9 Mrd. $
462.643 $ 0,21 %
1.193
+3
+0,3 % +1.013 $
2026 Q1
2 Quartale
TMO-Symbol
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
269 Mrd. $
435.612 $ 0,2 %
645
-106
-14 % -62.971 $
2024 Q4
7 Quartale
NOW-Symbol
42
ServiceNow
NOW
105 Mrd. $
425.080 $ 0,19 %
3.172
-308
-9 % -37.849 $
2026 Q1
2 Quartale
CRM-Symbol
43
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
425.038 $ 0,19 %
1.851
-35
-2 % -7.220 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
44
Visa
V
780 Mrd. $
415.106 $ 0,19 %
1.155
-24
-2 % -8.773 $
2024 Q4
7 Quartale
DE-Symbol
45
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
406.959 $ 0,18 %
606
– –
2024 Q4
7 Quartale
ULTA-Symbol
46
Ulta Beauty
ULTA
28,1 Mrd. $
406.350 $ 0,18 %
744
+28
+4 % +14.507 $
2024 Q4
7 Quartale
ETN-Symbol
47
Eaton
ETN
142 Mrd. $
401.779 $ 0,18 %
935
+11
+1 % +4.591 $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
396.710 $ 0,18 %
518
– –
2024 Q4
7 Quartale
SCHW-Symbol
49
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
387.539 $ 0,17 %
3.965
-60
-1 % -6.318 $
2024 Q4
7 Quartale
UBER-Symbol
50
Uber
UBER
142 Mrd. $
383.039 $ 0,17 %
5.591
+168
+3 % +12.286 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2
3 4

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Brooks Moore & Associates
Brooks Moore & Associates Chattanooga, Tennessee 223 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida 223 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
JS Capital Management New York 223 Mio. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KilterHowling LLC
KilterHowling LLC Boulder, Colorado 223 Mio. $ AUM 16,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cadence Wealth Management
Cadence Wealth Management Westborough, Massachusetts 223 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Socorro Asset Management
Socorro Asset Management Dallas, Texas 223 Mio. $ AUM 16,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pureheart Capital
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Portfolio-Rückblick von Broadway Wealth Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Broadway Wealth Solutions 96 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Broadway Wealth Solutions investierte 9,07 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 7.039 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 743.522 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Broadway Wealth Solutions im Q3 2026 war ExxonMobil: 7.039 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Broadway Wealth Solutions hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Broadway Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 743.522 $.
  • Broadway Wealth Solutions hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.234 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Broadway Wealth Solutions machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Broadway Wealth Solutions eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Broadway Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Broadway Wealth Solutions für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .