Wir sind mit live! Mehr erfahren
SAM

Socorro Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 8,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,71 Mio. $
Kapitalfluss
-9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,72 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+6,6 Mio. $
2
GOOGM-Symbol
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
+3,09 Mio. $
3
HUBB-Symbol
Hubbell
HUBB
+2,23 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+487.920 $
5
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+465.175 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+5,83 Mio. $
2
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+4,79 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,66 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+2,32 Mio. $
5
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,17 %
2 Technologie 13,34 %
3 Immobilien 9,71 %
4 Energie 8,64 %
5 Gesundheitswesen 8,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE.PRS-Symbol
1
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
2,01 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,27 %
179.085
– –
2024 Q3
7 Quartale
APD-Symbol
2
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
9,02 Mio. $ 4,05 %
30.762
-880
-3 % -255.939 $
2022 Q4
14 Quartale
SRE-Symbol
3
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
8,93 Mio. $ 4,01 %
96.289
-19.390
-17 % -1,8 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PNC-Symbol
4
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
8,9 Mio. $ 3,99 %
36.137
-1.518
-4 % -339.919 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,16 Mio. $ 3,66 %
24.930
-882
-3 % -273.904 $
2020 Q4
22 Quartale
XEL-Symbol
6
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
8,11 Mio. $ 3,64 %
100.977
-4.177
-4 % -333.414 $
2025 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,99 Mio. $ 3,59 %
22.660
+1.276
+6 % +415.116 $
2020 Q4
22 Quartale
CPT-Symbol
8
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
7,96 Mio. $ 3,57 %
69.499
-2.578
-4 % -274.744 $
2021 Q2
20 Quartale
TXN-Symbol
9
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
7,8 Mio. $ 3,5 %
26.156
-21.003
-45 % -5,83 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,65 Mio. $ 3,43 %
20.509
+656
+3 % +265.418 $
2020 Q4
22 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
7,59 Mio. $ 3,41 %
315.112
– –
2024 Q1
9 Quartale
LRCX-Symbol
12
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
7,49 Mio. $ 3,36 %
17.291
-4.518
-21 % -1,37 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMT-Symbol
13
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
7,49 Mio. $ 3,36 %
45.799
– –
2024 Q2
8 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
7,27 Mio. $ 3,26 %
75.503
+4.786
+7 % +487.920 $
2024 Q4
6 Quartale
EXE-Symbol
15
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
7,21 Mio. $ 3,24 %
79.100
+4.667
+6 % +443.252 $
2025 Q1
5 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
7,05 Mio. $ 3,16 %
123.685
-3.923
-3 % -208.639 $
2020 Q4
22 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6,93 Mio. $ 3,11 %
85.304
-33.691
-28 % -2,66 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
HUBB-Symbol
18
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
6,93 Mio. $ 3,11 %
13.236
+4.424
+50 % +2,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
6,79 Mio. $ 3,05 %
+13.229
Neu +6,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,77 Mio. $ 3,04 %
23.402
-900
-4 % -257.432 $
2020 Q4
22 Quartale
OKE-Symbol
21
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
6,62 Mio. $ 2,97 %
76.179
– –
2025 Q2
4 Quartale
MS-Symbol
22
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,91 %
30.967
-11.706
-27 % -2,32 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
MLM-Symbol
23
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2,9 %
11.200
-372
-3 % -220.601 $
2022 Q3
15 Quartale
PLD-Symbol
24
Prologis
PLD
120 Mrd. $
6,17 Mio. $ 2,77 %
45.575
-1.620
-3 % -229.695 $
2020 Q4
22 Quartale
DHR-Symbol
25
Danaher
DHR
161 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,71 %
31.655
+2.079
+7 % +377.477 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CH
Cromwell Holdings Jackson, Wyoming 223 Mio. $ AUM 44,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMH
Andar Capital Management (HK) Hong Kong 223 Mio. $ AUM 521,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAM
Sterling Investment Advisors (Missouri) Bolivar, Missouri 223 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Symphony Financial Services Akron, Ohio 223 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MTC Wealth Management Tampa, Florida 223 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMA
Brooks Moore & Associates Chattanooga, Tennessee 223 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Tudor Financial Dayton, Ohio 222 Mio. $ AUM 25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAAM
Guinness Atkinson Asset Management Pasadena, California 223 Mio. $ AUM 42,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Socorro Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Socorro Asset Management 34 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 0,77 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Socorro Asset Management zog in Q2 2026 netto 9,8 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 17 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Truist Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Socorro Asset Management eine neue Position in Mastercard im Wert von 6,79 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Socorro Asset Management im Q2 2026 war Mastercard: 13.229 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $.
  • Socorro Asset Management hat seine Position in Hubbell in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Socorro Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 5,83 Mio. $.
  • Socorro Asset Management hat seine Position in Truist Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Socorro Asset Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Socorro Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Socorro Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Socorro Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .