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PAM

Pacific Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 15,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+256.465 $
Kapitalfluss
+477.383 $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,94 %
Position
83
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+775.903 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+327.015 $
4
AVGE-Symbol
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
+314.786 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+309.723 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+2,85 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,76 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+817.407 $
4
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+257.008 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+232.577 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,33 %
2 Technologie 5,46 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,73 %
4 Kommunikationsdienste 1,54 %
5 Finanzwesen 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
38,1 Mio. $ 18,69 %
857.838
+592
+0,1 % +26.645 $
2024 Q4
7 Quartale
DFSD-Symbol
2
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
21,6 Mio. $ 10,59 %
465.166
+16.419
+4 % +775.903 $
2024 Q4
7 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
17,2 Mio. $ 8,41 %
456.347
+3.424
+0,8 % +131.531 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,59 %
217.976
+6.226
+3 % +327.015 $
2024 Q4
7 Quartale
DFEM-Symbol
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
8,79 Mio. $ 4,31 %
221.317
-249
-0,1 % -9.823 $
2024 Q4
7 Quartale
AVIG-Symbol
6
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
7,55 Mio. $ 3,7 %
191.551
-3.952
-2 % -160.538 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGE-Symbol
7
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
7,39 Mio. $ 3,62 %
75.131
+3.147
+4 % +314.786 $
2024 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3 %
51.980
+2.149
+4 % +267.982 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,17 Mio. $ 2,53 %
10.070
+71
+0,7 % +32.835 $
2024 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,5 %
126.949
+5.646
+5 % +234.026 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,01 Mio. $ 2,46 %
15.044
+6.039
+67 % +1,94 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFUV-Symbol
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,29 %
84.977
-1.779
-2 % -99.996 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAT-Symbol
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,29 %
70.341
-386
-0,5 % -27.182 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAS-Symbol
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,58 %
41.602
+1.099
+3 % +89.351 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAI-Symbol
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,45 %
71.467
+740
+1 % +31.338 $
2024 Q4
7 Quartale
AVLV-Symbol
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,39 %
31.320
+919
+3 % +85.282 $
2024 Q4
7 Quartale
AVSF-Symbol
17
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
2,56 Mio. $ 1,25 %
56.116
-218
-0,4 % -10.077 $
2024 Q4
7 Quartale
DFIV-Symbol
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,23 %
45.058
+1.023
+2 % +58.410 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,15 %
6.910
+29
+0,4 % +9.997 $
2025 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,15 %
3.337
+208
+7 % +145.278 $
2024 Q4
7 Quartale
AVDE-Symbol
21
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,14 %
25.716
+951
+4 % +87.417 $
2024 Q4
7 Quartale
AVIV-Symbol
22
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,12 %
28.824
+1.234
+4 % +100.150 $
2024 Q4
7 Quartale
AVUS-Symbol
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,07 %
17.110
-184
-1 % -23.770 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2 Mio. $ 0,98 %
5.637
-40
-0,7 % -14.315 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAW-Symbol
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,96 %
23.872
+3.294
+16 % +276.817 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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EHWM
Eads & Heald Wealth Management Atlanta, Georgia 204 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Redpoint Management Woodside, California 204 Mio. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGW
MB Generational Wealth Spokane, Washington 204 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPMC
Buckland Partners Management Co Harrison, New York 204 Mio. $ AUM
4WM
4J Wealth Management Alexandria, Virginia 204 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAH
Beacon Advisors Holdings Austin, Texas 204 Mio. $ AUM
WIA
Westview Investment Advisors Burlington, Vermont 204 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Pacific Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacific Asset Management 83 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 0,13 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacific Asset Management für Q3 2026 weist 7 neu, 45 erhöht, 14 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 1.174 Aktien im Wert von 310.805 $. Der größte Verkauf betraf DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 2,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Pacific Asset Management im Q3 2026 war Johnson & Johnson: 1.174 Aktien im Wert von 310.805 $.
  • Pacific Asset Management hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Avantis Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 160.538 $.
  • Pacific Asset Management hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Asset Management machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Pacific Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Asset Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .