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EWM

Echo Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,94 Mio. $
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,22 %
Position
50
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+2,93 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,86 Mio. $
3
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+1,43 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+896.264 $
5
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+738.022 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+283.421 $
2
HNST-Symbol
The Honest Company
HNST
+281.642 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+271.464 $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+216.477 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+144.217 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,35 %
2 Technologie 2,24 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,04 %
4 Basiskonsumgüter 1,03 %
5 Kommunikationsdienste 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVIG-Symbol
1
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
35,5 Mio. $ 17,4 %
900.669
+72.209
+9 % +2,93 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
30,8 Mio. $ 15,1 %
341.572
+20.183
+6 % +1,86 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
JPIE-Symbol
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
22,3 Mio. $ 10,96 %
497.601
+31.324
+7 % +1,43 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JBND-Symbol
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
15,3 Mio. $ 7,49 %
298.647
+7.530
+3 % +395.516 $
2025 Q4
3 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
13,9 Mio. $ 6,81 %
147.614
+9.635
+7 % +896.264 $
2022 Q4
15 Quartale
RDVI-Symbol
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,73 %
345.534
+14.659
+4 % +425.477 $
2022 Q4
15 Quartale
AVUS-Symbol
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,71 %
74.998
+2.546
+4 % +328.901 $
2022 Q3
16 Quartale
AVLV-Symbol
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
8,59 Mio. $ 4,21 %
94.976
+3.734
+4 % +346.512 $
2022 Q4
15 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,22 Mio. $ 4,03 %
69.825
+967
+1 % +120.586 $
2022 Q3
16 Quartale
JGRO-Symbol
10
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,79 %
58.913
-1.490
-2 % -140.989 $
2023 Q4
11 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,6 %
43.103
-52
-0,1 % -6.241 $
2020 Q4
23 Quartale
HELO-Symbol
12
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,06 %
60.641
+2.326
+4 % +160.302 $
2023 Q4
11 Quartale
DNOV-Symbol
13
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
399 Mio. $
3,85 Mio. $ 1,89 %
73.140
+717
+1 % +37.337 $
2022 Q4
15 Quartale
DGRO-Symbol
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,57 %
42.519
+1.727
+4 % +134.864 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,23 %
7.505
-449
-6 % -144.217 $
2020 Q4
23 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,09 %
5.927
+13
+0,2 % +4.872 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,04 %
8.523
+382
+5 % +97.057 $
2020 Q4
23 Quartale
COWZ-Symbol
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1 %
30.631
+1.189
+4 % +81.055 $
2022 Q3
16 Quartale
BUFR-Symbol
19
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,98 %
53.537
+14.152
+36 % +525.247 $
2023 Q3
12 Quartale
BUFD-Symbol
20
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,79 %
52.742
+5.099
+11 % +153.595 $
2022 Q3
16 Quartale
MGK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,69 %
15.120
-111
-0,7 % -9.899 $
2020 Q4
23 Quartale
GIS-Symbol
22
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,61 %
38.676
-7.599
-16 % -283.421 $
2023 Q3
12 Quartale
SPSB-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,54 %
37.525
+7.547
+25 % +225.234 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
869.878 $ 0,43 %
1.696
-587
-26 % -271.464 $
2024 Q1
10 Quartale
HNST-Symbol
25
The Honest Company
HNST
536 Mio. $
856.551 $ 0,42 %
166.969
-59.130
-26 % -281.642 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

4WM
4J Wealth Management Alexandria, Virginia 204 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGW
MB Generational Wealth Spokane, Washington 204 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
Redpoint Management Woodside, California 204 Mio. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EHWM
Eads & Heald Wealth Management Atlanta, Georgia 204 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCS
Mithaq Capital SPC Al Malqa, Riyadh, Saudi Arabia 204 Mio. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Loudon Investment Management West Lebanon, New Hampshire 204 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
AF Advisors Sacramento, California 204 Mio. $ AUM 22,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPMC
Buckland Partners Management Co Harrison, New York 204 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Echo Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Echo Wealth Management 50 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Echo Wealth Management investierte 10,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 35.661 Aktien im Wert von 743.888 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf General Mills; sie wurde auf 283.421 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Echo Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 35.661 Aktien im Wert von 743.888 $.
  • Echo Wealth Management hat seine Position in Avantis Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Echo Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf General Mills und belief sich schätzungsweise auf 283.421 $.
  • Echo Wealth Management hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.477 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Echo Wealth Management machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Echo Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Echo Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Echo Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .