Wir sind mit live! Mehr erfahren
EWM

Echo Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,94 Mio. $
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,22 %
Position
50
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+2,93 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,86 Mio. $
3
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+1,43 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+896.264 $
5
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+738.022 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+283.421 $
2
HNST-Symbol
The Honest Company
HNST
+281.642 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+271.464 $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+216.477 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+144.217 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,35 %
2 Technologie 2,24 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,04 %
4 Basiskonsumgüter 1,03 %
5 Kommunikationsdienste 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDV-Symbol
26
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
829.210 $ 0,41 %
7.581
+3.066
+68 % +332.414 $
2026 Q1
2 Quartale
AFL-Symbol
27
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
785.702 $ 0,39 %
7.029
– –
2024 Q3
8 Quartale
ACYN-Symbol
28
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
743.888 $ 0,36 %
+35.661
Neu +738.022 $
2026 Q3
0 Quartale
PRF-Symbol
29
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
548.927 $ 0,27 %
10.085
-2
-0 % -111 $
2020 Q4
23 Quartale
ACYS-Symbol
30
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
308 Mio. $
493.920 $ 0,24 %
+24.000
Neu +491.141 $
2026 Q3
0 Quartale
JIVE-Symbol
31
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
489.145 $ 0,24 %
5.137
+656
+15 % +63.124 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTM-Symbol
32
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
471.572 $ 0,23 %
5.123
-22
-0,4 % -2.027 $
2021 Q1
22 Quartale
TSM-Symbol
33
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
429.731 $ 0,21 %
942
– –
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
34
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
426.406 $ 0,21 %
588
– –
2020 Q4
23 Quartale
UBER-Symbol
35
Uber
UBER
144 Mrd. $
398.454 $ 0,2 %
5.816
-200
-3 % -14.626 $
2024 Q3
8 Quartale
FYC-Symbol
36
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
385.649 $ 0,19 %
3.344
-123
-4 % -14.781 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
37
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
374.315 $ 0,18 %
1.639
-90
-5 % -19.296 $
2024 Q2
9 Quartale
FFEB-Symbol
38
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,37 Mrd. $
372.444 $ 0,18 %
5.950
– –
2021 Q1
22 Quartale
ECL-Symbol
39
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
366.015 $ 0,18 %
1.333
– –
2020 Q4
23 Quartale
FJUN-Symbol
40
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
357.573 $ 0,18 %
5.844
+171
+3 % +10.388 $
2024 Q1
10 Quartale
UNH-Symbol
41
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
324.866 $ 0,16 %
885
+5
+0,6 % +2.013 $
2025 Q1
6 Quartale
VO-Symbol
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
289.840 $ 0,14 %
3.696
– –
2020 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
289.027 $ 0,14 %
840
+102
+14 % +35.401 $
2025 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
44
3M
MMM
85 Mrd. $
279.055 $ 0,14 %
1.700
– –
2024 Q3
8 Quartale
GOOG-Symbol
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
255.215 $ 0,13 %
749
-35
-4 % -12.065 $
2026 Q2
1 Quartal
BUFF-Symbol
46
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
247.201 $ 0,12 %
+4.588
Neu +245.004 $
2026 Q3
0 Quartale
BIV-Symbol
47
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
246.194 $ 0,12 %
3.379
– –
2020 Q4
23 Quartale
DMAR-Symbol
48
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
465 Mio. $
228.097 $ 0,11 %
4.989
-6
-0,1 % -272 $
2025 Q1
6 Quartale
DJUN-Symbol
49
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
365 Mio. $
227.418 $ 0,11 %
4.542
– –
2024 Q3
8 Quartale
STIP-Symbol
50
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
– –
-2.119
Geschlossen -216.477 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

4WM
4J Wealth Management Alexandria, Virginia 204 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGW
MB Generational Wealth Spokane, Washington 204 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
Redpoint Management Woodside, California 204 Mio. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EHWM
Eads & Heald Wealth Management Atlanta, Georgia 204 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCS
Mithaq Capital SPC Al Malqa, Riyadh, Saudi Arabia 204 Mio. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Loudon Investment Management West Lebanon, New Hampshire 204 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
AF Advisors Sacramento, California 204 Mio. $ AUM 22,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPMC
Buckland Partners Management Co Harrison, New York 204 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Echo Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Echo Wealth Management 50 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Echo Wealth Management investierte 10,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 35.661 Aktien im Wert von 743.888 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf General Mills; sie wurde auf 283.421 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Echo Wealth Management im Q3 2026 war FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF: 35.661 Aktien im Wert von 743.888 $.
  • Echo Wealth Management hat seine Position in Avantis Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Echo Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf General Mills und belief sich schätzungsweise auf 283.421 $.
  • Echo Wealth Management hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.477 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Echo Wealth Management machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Echo Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Echo Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Echo Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .