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AA

AF Advisors Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+183,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,05 %
Position
30
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,14 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+235.878 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+211.214 $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+198.025 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+15.329 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+241.957 $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+87.847 $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+38.026 $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+13.802 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+11.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 74,66 %
2 Sonstiges 21,75 %
3 Finanzwesen 1,43 %
4 Industrie 0,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FICO-Symbol
1
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
150 Mio. $ 73,85 %
125.840
-216
-0,2 % -241.957 $
2019 Q4
26 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
18,8 Mio. $ 9,23 %
118.854
-10
-0 % -1.563 $
2025 Q2
4 Quartale
SPSM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
8,65 Mio. $ 4,25 %
150.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
SPMD-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
8,65 Mio. $ 4,25 %
128.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,18 %
29.040
– –
2021 Q2
20 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,9 %
4.966
-31
-0,6 % -11.084 $
2021 Q2
20 Quartale
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,71 %
1.349
-100
-7 % -87.847 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,57 %
5.794
+1
+0 % +206 $
2023 Q2
12 Quartale
VAW-Symbol
9
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,56 %
5.017
– –
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,56 %
+35.878
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
845.048 $ 0,42 %
9.810
– –
2022 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
704.480 $ 0,35 %
4.250
– –
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
678.316 $ 0,33 %
2.846
-27
-0,9 % -6.777 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
586.614 $ 0,29 %
20.256
-493
-2 % -13.802 $
2022 Q2
16 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
555.068 $ 0,27 %
3.379
– –
2019 Q4
26 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
521.123 $ 0,26 %
1.239
+5
+0,4 % +1.989 $
2021 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
502.123 $ 0,25 %
1.735
-7
-0,4 % -2.002 $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
410.724 $ 0,2 %
550
– –
2022 Q2
16 Quartale
DVY-Symbol
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
400.339 $ 0,2 %
2.561
-247
-9 % -38.026 $
2022 Q2
16 Quartale
VGT-Symbol
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
343.762 $ 0,17 %
2.876
+140
+5 % +15.329 $
2025 Q2
4 Quartale
AXON-Symbol
21
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
298.245 $ 0,15 %
532
– –
2025 Q4
2 Quartale
COF-Symbol
22
Capital One
COF
124 Mrd. $
294.031 $ 0,14 %
1.466
+1
+0,1 % +191 $
2025 Q2
4 Quartale
ROST-Symbol
23
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
279.116 $ 0,14 %
1.311
– –
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
272.113 $ 0,13 %
1.150
– –
2024 Q1
9 Quartale
VXF-Symbol
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
246.210 $ 0,12 %
1.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GWMI
Guardian Wealth Management (Illinois) Peoria, Illinois 204 Mio. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Loudon Investment Management West Lebanon, New Hampshire 204 Mio. $ AUM 20,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIM
Bullseye Investment Management Cincinnati, Ohio 203 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHA
Little Harbor Advisors Marblehead, Massachusetts 203 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FBC
Fairfield, Bush & Co Darien, Connecticut 203 Mio. $ AUM 38,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAM
Oxford Asset Management Oxford, United Kingdom 203 Mio. $ AUM 34,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4WM
4J Wealth Management Alexandria, Virginia 204 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGW
MB Generational Wealth Spokane, Washington 204 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AF Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AF Advisors 30 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AF Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 4 erhöht und 8 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Dividend Equity ETF: 35.878 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fair Isaac mit einem geschätzten Wert von 241.957 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von AF Advisors im Q2 2026 war Schwab US Dividend Equity ETF: 35.878 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
  • AF Advisors hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15.329 $.
  • Der größte Positionsabbau von AF Advisors im Q2 2026 entfiel auf Fair Isaac und belief sich schätzungsweise auf 241.957 $.
  • Die zehn größten Positionen von AF Advisors machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • AF Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von AF Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .