Wir sind mit live! Mehr erfahren
IW

Integrated Wealthcare Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 3,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+520.488 $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,19 %
Position
29
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+304.676 $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+192.558 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+119.235 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+91.938 $
5
CGSM-Symbol
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
+83.742 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+118.687 $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+100.035 $
3
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+80.728 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+70.082 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+50.663 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,22 %
2 Immobilien 0,64 %
3 Technologie 0,63 %
4 Finanzwesen 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
25,7 Mio. $ 19,17 %
297.818
+836
+0,3 % +70.343 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
19,4 Mio. $ 14,52 %
272.829
+4.374
+2 % +304.676 $
2025 Q4
2 Quartale
HMOP-Symbol
3
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
9,9 Mio. $ 7,4 %
253.027
+1.959
+0,8 % +76.546 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,29 %
101.130
-1.287
-1 % -118.687 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,18 Mio. $ 6,86 %
42.137
+571
+1 % +119.235 $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
8,73 Mio. $ 6,52 %
191.937
-2.193
-1 % -100.035 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,76 Mio. $ 5,79 %
100.578
+1.253
+1 % +91.938 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,13 Mio. $ 5,33 %
19.280
-196
-1 % -70.082 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
5,85 Mio. $ 4,37 %
68.474
-605
-0,9 % -50.663 $
2025 Q4
2 Quartale
CGSM-Symbol
10
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
5,25 Mio. $ 3,93 %
199.147
+3.178
+2 % +83.742 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
4,42 Mio. $ 3,3 %
99.593
-1.028
-1 % -43.981 $
2025 Q4
2 Quartale
GSLC-Symbol
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,35 %
22.166
-120
-0,5 % -16.583 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,21 %
8.093
-237
-3 % -80.728 $
2025 Q4
2 Quartale
USRT-Symbol
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,64 %
33.125
+789
+2 % +50.830 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,6 %
57.375
-527
-0,9 % -19.767 $
2025 Q4
2 Quartale
SMLF-Symbol
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,33 %
20.039
+402
+2 % +33.527 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,14 %
30.058
+485
+2 % +24.371 $
2025 Q4
2 Quartale
GSIE-Symbol
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,1 %
32.130
-70
-0,2 % -3.178 $
2025 Q4
2 Quartale
GEM-Symbol
19
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
828.516 $ 0,62 %
15.933
-7
-0 % -347 $
2025 Q4
2 Quartale
PNFP-Symbol
20
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
683.208 $ 0,51 %
6.772
– –
2026 Q1
1 Quartal
AVDV-Symbol
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
676.729 $ 0,51 %
6.567
-2
-0 % -213 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
647.082 $ 0,48 %
2.663
-3
-0,1 % -698 $
2025 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
624.875 $ 0,47 %
12.928
+171
+1 % +8.247 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
552.099 $ 0,41 %
1.908
– –
2025 Q4
2 Quartale
MGC-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
392.385 $ 0,29 %
1.434
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PWP
PrairieView Wealth Partners Orland Park, Illinois 134 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
Lexington Partners New York 134 Mio. $ AUM 1,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elevation Wealth Management Eden Prairie, Minnesota 134 Mio. $ AUM
MWM
McAlvany Wealth Management Durango, Colorado 134 Mio. $ AUM
CH
Cannae Holdings Las Vegas, Nevada 134 Mio. $ AUM 85,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFP
Arnold Financial Planning Hiawatha, Iowa 134 Mio. $ AUM
NC
Nightview Capital Austin, Texas 134 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NPAN
Northeast Planning Associates NH Bedford, New Hampshire 133 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrated Wealthcare für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealthcare 29 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Integrated Wealthcare hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 29 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Technologie.

  • Der größte Kauf von Integrated Wealthcare im Q2 2026 war KLA: 970 Aktien im Wert von 292.659 $.
  • Integrated Wealthcare hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 304.676 $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrated Wealthcare im Q2 2026 entfiel auf Avantis Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 118.687 $.
  • Die zehn größten Positionen von Integrated Wealthcare machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Integrated Wealthcare hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Integrated Wealthcare stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrated Wealthcare für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .