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JBI

John Boyer Inc Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,46 Mio. $
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,96 %
Position
42
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,09 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,33 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+283.811 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+186.695 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+182.548 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+254.816 $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+230.680 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+215.640 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+182.205 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+73.067 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,1 %
2 Technologie 3,77 %
3 Basiskonsumgüter 3,52 %
4 Finanzwesen 3,36 %
5 Kommunikationsdienste 2,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
34,6 Mio. $ 29,98 %
1.194.348
+47.450
+4 % +1,33 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
15,6 Mio. $ 13,52 %
130.456
+2.592
+2 % +283.811 $
2025 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,36 Mio. $ 7,25 %
56.354
+1.223
+2 % +167.839 $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,89 Mio. $ 6,84 %
33.328
+795
+2 % +182.548 $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
7,87 Mio. $ 6,82 %
96.684
+5.050
+6 % +2,09 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,42 Mio. $ 3,84 %
150.324
-1.267
-0,8 % -36.180 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHA-Symbol
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,86 Mio. $ 3,34 %
106.705
-1.294
-1 % -42.760 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHM-Symbol
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,7 Mio. $ 3,21 %
100.330
-396
-0,4 % -13.629 $
2025 Q3
3 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,59 %
41.560
+898
+2 % +62.678 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,97 Mio. $ 2,58 %
10.274
-637
-6 % -182.205 $
2025 Q3
3 Quartale
BEN-Symbol
11
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,99 %
68.964
+2.139
+3 % +64.050 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,89 %
9.146
+157
+2 % +39.408 $
2025 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,86 %
50.590
+1.564
+3 % +73.371 $
2025 Q3
3 Quartale
D-Symbol
14
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,43 %
24.158
+710
+3 % +46.166 $
2025 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,43 %
68.297
+1.614
+2 % +42.220 $
2025 Q3
3 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,2 %
8.738
-70
-0,8 % -10.940 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHV-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,14 %
37.875
-848
-2 % -27.934 $
2025 Q3
3 Quartale
KLAC-Symbol
18
KLA
KLAC
216 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,01 %
3.859
-1
-0 % -199 $
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
969.884 $ 0,84 %
12.582
-736
-6 % -54.003 $
2025 Q3
3 Quartale
ORI-Symbol
20
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
882.582 $ 0,77 %
21.568
+173
+0,8 % +6.856 $
2025 Q3
3 Quartale
XLU-Symbol
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
843.884 $ 0,73 %
18.613
+107
+0,6 % +4.846 $
2025 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
826.906 $ 0,72 %
3.287
+30
+0,9 % +6.454 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHF-Symbol
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
553.717 $ 0,48 %
19.988
+120
+0,6 % +3.235 $
2025 Q3
3 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
500.265 $ 0,43 %
3.953
+35
+0,9 % +4.415 $
2025 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
499.635 $ 0,43 %
3.406
-502
-13 % -73.067 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2

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Investment Insight Wealth Management North Massapequa, New York 115 Mio. $ AUM
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Jefferson Bridge Capital Nashville, Tennessee 115 Mio. $ AUM
VFM
Vision Financial Markets Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TY
Titiun Yejiel 115 Mio. $ AUM
PCP
Pacific Capital Partners London 116 Mio. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWP
Noble Wealth Partners Denver, Colorado 115 Mio. $ AUM
VWA
Vistica Wealth Advisors Carlsbad, California 116 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von John Boyer Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt John Boyer Inc 42 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Boyer Inc für Q2 2026 weist 1 neu, 27 erhöht, 11 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 741 Aktien im Wert von 208.087 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 254.816 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von John Boyer Inc im Q2 2026 war IBM: 741 Aktien im Wert von 208.087 $.
  • John Boyer Inc hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Boyer Inc im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 182.205 $.
  • John Boyer Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.816 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Boyer Inc machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • John Boyer Inc hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von John Boyer Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von John Boyer Inc für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .