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JBI
John Boyer Inc 投資組合持股
AUM
US$1.15億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
28.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.79%
1年估算報酬率
+28.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
+US$1532萬
(+15%)
資金流向
+US$346萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.96%
持股
42
新
1
增持
27
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$209萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$133萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$28.4萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$18.7萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$18.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$25.5萬 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$23.1萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$21.6萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$18.2萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$7.31萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.1% |
| 2 | 科技 | 3.77% |
| 3 | 必需消費品 | 3.52% |
| 4 | 金融 | 3.36% |
| 5 | 通訊服務 | 2.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$3458萬 | 29.98% |
1,194,348
+47,450
| +4% | +US$133萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1560萬 | 13.52% |
130,456
+2,592
| +2% | +US$28.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$836萬 | 7.25% |
56,354
+1,223
| +2% | +US$16.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$789萬 | 6.84% |
33,328
+795
| +2% | +US$18.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$787萬 | 6.82% |
96,684
+5,050
| +6% | +US$209萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$442萬 | 3.84% |
150,324
-1,267
| -0.8% | -US$3.62萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$386萬 | 3.34% |
106,705
-1,294
| -1% | -US$4.28萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$370萬 | 3.21% |
100,330
-396
| -0.4% | -US$1.36萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Altria Group
MO
US$1254億
| US$299萬 | 2.59% |
41,560
+898
| +2% | +US$6.27萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$297萬 | 2.58% |
10,274
-637
| -6% | -US$18.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$229萬 | 1.99% |
68,964
+2,139
| +3% | +US$6.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$218萬 | 1.89% |
9,146
+157
| +2% | +US$3.94萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861億
| US$214萬 | 1.86% |
50,590
+1,564
| +3% | +US$7.34萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Dominion Energy
D
US$559億
| US$165萬 | 1.43% |
24,158
+710
| +3% | +US$4.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$164萬 | 1.43% |
68,297
+1,614
| +2% | +US$4.22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$138萬 | 1.2% |
8,738
-70
| -0.8% | -US$1.09萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$132萬 | 1.14% |
37,875
-848
| -2% | -US$2.79萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
KLA
KLAC
US$2163億
| US$116萬 | 1.01% |
3,859
-1
| -0% | -US$199 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$97萬 | 0.84% |
12,582
-736
| -6% | -US$5.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$88.3萬 | 0.77% |
21,568
+173
| +0.8% | +US$6,856 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$84.4萬 | 0.73% |
18,613
+107
| +0.6% | +US$4,846 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$82.7萬 | 0.72% |
3,287
+30
| +0.9% | +US$6,454 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$55.4萬 | 0.48% |
19,988
+120
| +0.6% | +US$3,235 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$50萬 | 0.43% |
3,953
+35
| +0.9% | +US$4,415 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$50萬 | 0.43% |
3,406
-502
| -13% | -US$7.31萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
BWM
IIWM
JBC
VFM
TY
PCP
NWP
VWA
John Boyer Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Boyer Inc持有42個部位，價值US$1.15億，較前一季的US$1億增加15%。 其前十大持股占投資組合的80%。
John Boyer Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加27檔、減碼11檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是IBM：共741股，價值US$20.8萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$25.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為科技和必需消費品。
- John Boyer Inc在2026年第2季最大筆買進的是IBM：共買進741股，價值US$20.8萬。
- John Boyer Inc在2026年第2季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$209萬。
- John Boyer Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$18.2萬。
- John Boyer Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計賣出金額為US$25.5萬。
- 在2026年第2季，John Boyer Inc的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占80%。
- John Boyer Inc在2026年第2季新增1個部位，並平倉3個部位。
- John Boyer Inc的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.15億。
根據John Boyer Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。