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AA
AF Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
22.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.98%
1年估算報酬率
-22.06%
3年估算報酬率
+76.51%
5年估算報酬率
+183.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
+US$2275萬
(+13%)
資金流向
+US$140萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.05%
持股
30
新
4
增持
4
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$114萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23.6萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$21.1萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$1.53萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$24.2萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$8.78萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$3.8萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1.38萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.11萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 74.66% |
| 2 | 其他 | 21.75% |
| 3 | 金融 | 1.43% |
| 4 | 工業 | 0.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$1.5億 | 73.85% |
125,840
-216
| -0.2% | -US$24.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1878萬 | 9.23% |
118,854
-10
| -0% | -US$1,563 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$865萬 | 4.25% |
150,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$865萬 | 4.25% |
128,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$240萬 | 1.18% |
29,040
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$184萬 | 0.9% |
4,966
-31
| -0.6% | -US$1.11萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$144萬 | 0.71% |
1,349
-100
| -7% | -US$8.78萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$116萬 | 0.57% |
5,794
+1
| +0% | +US$206 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3億
| US$115萬 | 0.56% |
5,017
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$114萬 | 0.56% |
+35,878
| 新 | +US$114萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$84.5萬 | 0.42% |
9,810
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413億
| US$70.4萬 | 0.35% |
4,250
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$67.8萬 | 0.33% |
2,846
-27
| -0.9% | -US$6,777 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$58.7萬 | 0.29% |
20,256
-493
| -2% | -US$1.38萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$55.5萬 | 0.27% |
3,379
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$52.1萬 | 0.26% |
1,239
+5
| +0.4% | +US$1,989 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$50.2萬 | 0.25% |
1,735
-7
| -0.4% | -US$2,002 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$41.1萬 | 0.2% |
550
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
19
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$40萬 | 0.2% |
2,561
-247
| -9% | -US$3.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$34.4萬 | 0.17% |
2,876
+140
| +5% | +US$1.53萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$29.8萬 | 0.15% |
532
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Capital One
COF
US$1238億
| US$29.4萬 | 0.14% |
1,466
+1
| +0.1% | +US$191 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$27.9萬 | 0.14% |
1,311
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$27.2萬 | 0.13% |
1,150
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$24.6萬 | 0.12% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
GWMI
LIM
BIM
LHA
FBC
OAM
4WM
MGW
AF Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AF Advisors持有30個部位，價值US$2.04億，較前一季的US$1.81億增加13%。 其前十大持股占投資組合的96%。
AF Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加4檔和減碼8檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Dividend Equity ETF：共35,878股，價值US$114萬。 最大的一筆賣出是Fair Isaac，估計金額為US$24.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產75%，低於前一季的75%，其次為其他和金融。
- AF Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Dividend Equity ETF：共買進35,878股，價值US$114萬。
- AF Advisors在2026年第2季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$1.53萬。
- AF Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fair Isaac，估計減持了US$24.2萬。
- 在2026年第2季，AF Advisors的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占96%。
- AF Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- AF Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.04億。
根據AF Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。