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Kassira Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
19.12%
1年估算報酬率
26.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.61%
1年估算報酬率
+26.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$1581萬
(+15%)
資金流向
+US$534萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.61%
持股
68
新
9
增持
29
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$425萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$110萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$93.1萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$72.6萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$71.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$143萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$92.6萬 |
| 3 |
Power Solutions International
PSIX
|
+US$58.1萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$55.1萬 |
| 5 |
Powell Industries
POWL
|
+US$49萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.49% |
| 2 | 資訊科技 | 13.25% |
| 3 | 通訊服務 | 9.06% |
| 4 | 醫療保健 | 6.97% |
| 5 | 工業 | 6.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1184萬 | 9.5% |
117,620
+9,258
| +9% | +US$93.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1109萬 | 8.89% |
31,020
-3,961
| -11% | -US$143萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$866萬 | 6.94% |
100,490
-11,008
| -10% | -US$92.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$802萬 | 6.43% |
40,062
-321
| -0.8% | -US$6.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$697萬 | 5.59% |
76,040
+12,013
| +19% | +US$110萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$571萬 | 4.58% |
15,492
+10,251
| +196% | +US$425萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$444萬 | 3.57% |
8,883
+539
| +6% | +US$25.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$437萬 | 3.51% |
18,342
-2,194
| -11% | -US$55.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$424萬 | 3.4% |
72,930
+1,361
| +2% | +US$7.93萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Dominion Energy
D
US$548億
| US$275萬 | 2.21% |
40,267
+76
| +0.2% | +US$4,942 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$264萬 | 2.12% |
109,519
+1,056
| +1% | +US$2.76萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$193億
| US$248萬 | 1.99% |
8,108
-6
| -0.1% | -US$1,731 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$247萬 | 1.98% |
15,617
-258
| -2% | -US$3.49萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$242萬 | 1.94% |
41,083
+2,813
| +7% | +US$16.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$235萬 | 1.89% |
6,361
-38
| -0.6% | -US$1.36萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5億
| US$229萬 | 1.84% |
20,990
-148
| -0.7% | -US$1.52萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$214萬 | 1.72% |
5,151
+88
| +2% | +US$3.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$209萬 | 1.68% |
14,115
+34
| +0.2% | +US$4,666 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Boeing
BA
US$1520億
| US$208萬 | 1.67% |
9,592
+31
| +0.3% | +US$6,897 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$194萬 | 1.55% |
7,702
-44
| -0.6% | -US$9,466 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Constellation Energy
CEG
US$959億
| US$179萬 | 1.44% |
7,206
+242
| +3% | +US$6.82萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$161萬 | 1.29% |
4,328
+1,132
| +35% | +US$45.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246億
| US$161萬 | 1.29% |
35,467
+45
| +0.1% | +US$2,038 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$12.1億
| US$160萬 | 1.28% |
26,368
+414
| +2% | +US$2.14萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Super Micro Computer
SMCI
US$234億
| US$148萬 | 1.19% |
50,569
+3,523
| +7% | +US$11.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
YC
Kassira Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kassira Wealth Management持有68個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Kassira Wealth Management在2026年第2季投入US$534萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell：共3,253股，價值US$72.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的49%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$143萬。
- Kassira Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell：共買進3,253股，價值US$72.8萬。
- Kassira Wealth Management在2026年第2季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$425萬。
- Kassira Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$143萬。
- Kassira Wealth Management於2026年第2季完全出清Power Solutions International，估計賣出金額為US$58.1萬。
- 在2026年第2季，Kassira Wealth Management的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占55%。
- Kassira Wealth Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Kassira Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.25億。
根據Kassira Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。