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HPWM
High Point Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
9.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.12%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$1863萬
(+18%)
資金流向
+US$106萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.32%
持股
262
新
12
增持
100
減碼
32
已平倉
12
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$68.4萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$31.4萬 |
| 3 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+US$30.1萬 |
| 4 |
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$22萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$35萬 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$31.8萬 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$30.9萬 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$21.9萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$11.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.6% |
| 2 | 公用事業 | 11.43% |
| 3 | 金融 | 3.5% |
| 4 | 科技 | 3.3% |
| 5 | 不動產 | 2.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$1280萬 | 10.47% |
50,732
-1,384
| -3% | -US$31.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$840萬 | 6.87% |
29,412
+681
| +2% | +US$17.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$654萬 | 5.35% |
108,405
+258
| +0.2% | +US$1.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$462萬 | 3.78% |
7,205
+433
| +6% | +US$22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$458萬 | 3.74% |
50,935
-2,855
| -5% | -US$21.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$362萬 | 2.96% |
44,572
+209
| +0.5% | +US$1.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Southern Company
SO
US$1049億
| US$357萬 | 2.92% |
37,339
+420
| +1% | +US$3.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$357萬 | 2.92% |
130,155
+1,290
| +1% | +US$3.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$266萬 | 2.17% |
3,547
+7
| +0.2% | +US$5,097 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Welltower
WELL
US$1692億
| US$262萬 | 2.14% |
11,535
+423
| +4% | +US$8.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$257萬 | 2.1% |
23,214
+211
| +0.9% | +US$2.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$228萬 | 1.87% |
10,047
+332
| +3% | +US$7.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5億
| US$214萬 | 1.75% |
36,594
+5,366
| +17% | +US$31.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2億
| US$213萬 | 1.74% |
15,836
-200
| -1% | -US$2.54萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
US$1.39億
| US$172萬 | 1.4% |
44,166
-401
| -0.9% | -US$1.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$164萬 | 1.34% |
9,057
+65
| +0.7% | +US$1.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.6億
| US$162萬 | 1.33% |
53,804
+9,251
| +21% | +US$27.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$162萬 | 1.33% |
26,095
-5,900
| -18% | -US$35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$160萬 | 1.31% |
30,188
+483
| +2% | +US$2.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$155萬 | 1.27% |
8,261
+8
| +0.1% | +US$1,445 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$147萬 | 1.2% |
6,164
+65
| +1% | +US$1.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1億
| US$133萬 | 1.09% |
1,060
+50
| +5% | +US$6.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$133萬 | 1.09% |
22,565
+747
| +3% | +US$4.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$128萬 | 1.05% |
3,581
+1
| +0% | +US$360 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$128萬 | 1.04% |
22,719
+73
| +0.3% | +US$3,951 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GCP
BFP
WOSD
TFA
JWM
WPM
HCA
CG
High Point Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Point Wealth Management持有262個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.04億增加18%。 其前十大持股占投資組合的43%。
High Point Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加100檔、減碼32檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是ASML：共39股，價值US$7.77萬。 最大的一筆賣出是Fidelity Blue Chip Growth ETF，估計金額為US$35萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的67%上升，其次為公用事業和金融。
- High Point Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是ASML：共買進39股，價值US$7.77萬。
- High Point Wealth Management在2026年第2季增持iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$68.4萬。
- High Point Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Blue Chip Growth ETF，估計減持了US$35萬。
- High Point Wealth Management於2026年第2季完全出清DoorDash，估計賣出金額為US$5.36萬。
- 在2026年第2季，High Point Wealth Management的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占43%。
- High Point Wealth Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉12個部位。
- High Point Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.22億。
根據High Point Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。