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HPWM
High Point Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
9,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,12%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 1,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,32%
Posição
262
Nova
12
Aumentada
100
Reduzida
32
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$ 684 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 314 mil |
| 3 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+US$ 301 mil |
| 4 |
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 220 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 350 mil |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 318 mil |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 309 mil |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 219 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 119 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,6% |
| 2 | Serviços públicos | 11,43% |
| 3 | Financeiro | 3,5% |
| 4 | Tecnologia | 3,3% |
| 5 | Imóveis | 2,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 12,8 mi | 10,47% |
50.732
-1.384
| -3% | -US$ 318 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 8,4 mi | 6,87% |
29.412
+681
| +2% | +US$ 178 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 6,54 mi | 5,35% |
108.405
+258
| +0,2% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 4,62 mi | 3,78% |
7.205
+433
| +6% | +US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 4,58 mi | 3,74% |
50.935
-2.855
| -5% | -US$ 219 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 3,62 mi | 2,96% |
44.572
+209
| +0,5% | +US$ 16,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 3,57 mi | 2,92% |
37.339
+420
| +1% | +US$ 39,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 3,57 mi | 2,92% |
130.155
+1.290
| +1% | +US$ 35,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,66 mi | 2,17% |
3.547
+7
| +0,2% | +US$ 5,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 2,62 mi | 2,14% |
11.535
+423
| +4% | +US$ 89,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 2,57 mi | 2,1% |
23.214
+211
| +0,9% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,28 mi | 1,87% |
10.047
+332
| +3% | +US$ 74,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
| US$ 2,14 mi | 1,75% |
36.594
+5.366
| +17% | +US$ 314 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
| US$ 2,13 mi | 1,74% |
15.836
-200
| -1% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
US$ 139 mi
| US$ 1,72 mi | 1,4% |
44.166
-401
| -0,9% | -US$ 13,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,64 mi | 1,34% |
9.057
+65
| +0,7% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,46 bi
| US$ 1,62 mi | 1,33% |
53.804
+9.251
| +21% | +US$ 277 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 1,62 mi | 1,33% |
26.095
-5.900
| -18% | -US$ 350 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,6 mi | 1,31% |
30.188
+483
| +2% | +US$ 27,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 1,55 mi | 1,27% |
8.261
+8
| +0,1% | +US$ 1,44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,47 mi | 1,2% |
6.164
+65
| +1% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 1,33 mi | 1,09% |
1.060
+50
| +5% | +US$ 61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 1,33 mi | 1,09% |
22.565
+747
| +3% | +US$ 41,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,28 mi | 1,05% |
3.581
+1
| +0% | +US$ 360 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,28 mi | 1,04% |
22.719
+73
| +0,3% | +US$ 3,95 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de High Point Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Point Wealth Management detinha 262 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 18% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de High Point Wealth Management mostra 12 novas, 100 aumentaram, 32 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ASML: 39 ações no valor de US$ 77,7 mil. A maior venda foi de Fidelity Blue Chip Growth ETF, estimada em US$ 350 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Financeiro.
- A maior compra de High Point Wealth Management no T2 2026 foi ASML: 39 ações no valor de US$ 77,7 mil.
- High Point Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 684 mil.
- A maior redução de High Point Wealth Management em T2 2026 foi em Fidelity Blue Chip Growth ETF, com um corte estimado de US$ 350 mil.
- High Point Wealth Management encerrou totalmente sua posição em DoorDash no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 53,6 mil.
- As dez maiores posições de High Point Wealth Management representam 43% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2026.
- High Point Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Point Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Point Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.