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IW
Integrated Wealthcare Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
3,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,19%
Posição
29
Nova
1
Aumentada
10
Reduzida
14
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 305 mil |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 193 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 119 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 91,9 mil |
| 5 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$ 83,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 119 mil |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 100 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 80,7 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 70,1 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 50,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,22% |
| 2 | Imóveis | 0,64% |
| 3 | Tecnologia | 0,63% |
| 4 | Financeiro | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 25,7 mi | 19,17% |
297.818
+836
| +0,3% | +US$ 70,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 19,4 mi | 14,52% |
272.829
+4.374
| +2% | +US$ 305 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 790 mi
| US$ 9,9 mi | 7,4% |
253.027
+1.959
| +0,8% | +US$ 76,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 9,8 mi | 7,29% |
101.130
-1.287
| -1% | -US$ 119 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 9,18 mi | 6,86% |
42.137
+571
| +1% | +US$ 119 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 8,73 mi | 6,52% |
191.937
-2.193
| -1% | -US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,76 mi | 5,79% |
100.578
+1.253
| +1% | +US$ 91,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,13 mi | 5,33% |
19.280
-196
| -1% | -US$ 70,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 5,85 mi | 4,37% |
68.474
-605
| -0,9% | -US$ 50,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,65 bi
| US$ 5,25 mi | 3,93% |
199.147
+3.178
| +2% | +US$ 83,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 4,42 mi | 3,3% |
99.593
-1.028
| -1% | -US$ 44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 3,15 mi | 2,35% |
22.166
-120
| -0,5% | -US$ 16,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 2,96 mi | 2,21% |
8.093
-237
| -3% | -US$ 80,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 2,2 mi | 1,64% |
33.125
+789
| +2% | +US$ 50,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,14 mi | 1,6% |
57.375
-527
| -0,9% | -US$ 19,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 1,79 mi | 1,33% |
20.039
+402
| +2% | +US$ 33,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,52 mi | 1,14% |
30.058
+485
| +2% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 1,47 mi | 1,1% |
32.130
-70
| -0,2% | -US$ 3,18 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 829 mil | 0,62% |
15.933
-7
| -0% | -US$ 347 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 683 mil | 0,51% |
6.772
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 677 mil | 0,51% |
6.567
-2
| -0% | -US$ 213 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 647 mil | 0,48% |
2.663
-3
| -0,1% | -US$ 698 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 625 mil | 0,47% |
12.928
+171
| +1% | +US$ 8,25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 552 mil | 0,41% |
1.908
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 392 mil | 0,29% |
1.434
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Integrated Wealthcare no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealthcare detinha 29 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 12% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Integrated Wealthcare abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 29 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Tecnologia.
- A maior compra de Integrated Wealthcare no T2 2026 foi KLA: 970 ações no valor de US$ 293 mil.
- Integrated Wealthcare foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 305 mil.
- A maior redução de Integrated Wealthcare em T2 2026 foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 119 mil.
- As dez maiores posições de Integrated Wealthcare representam 81% de sua carteira de US$ 134 mi no T2 2026.
- Integrated Wealthcare abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealthcare subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealthcare referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.