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IW
Integrated Wealthcare 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
3.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.06%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$1433만
(+12%)
자금 흐름
+US$52만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.19%
보유액
29
신규
1
증가
10
축소
14
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$30.5만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$19.3만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$11.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$9.19만 |
| 5 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$8.37만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$11.9만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$10만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$8.07만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7.01만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$5.07만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.22% |
| 2 | 부동산 | 0.64% |
| 3 | 정보기술 | 0.63% |
| 4 | 금융 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2565만 | 19.17% |
297,818
+836
| +0.3% | +US$7.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1944만 | 14.52% |
272,829
+4,374
| +2% | +US$30.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9억
| US$990만 | 7.4% |
253,027
+1,959
| +0.8% | +US$7.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$976만 | 7.29% |
101,130
-1,287
| -1% | -US$11.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$918만 | 6.86% |
42,137
+571
| +1% | +US$11.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$873만 | 6.52% |
191,937
-2,193
| -1% | -US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$776만 | 5.79% |
100,578
+1,253
| +1% | +US$9.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$713만 | 5.33% |
19,280
-196
| -1% | -US$7.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$585만 | 4.37% |
68,474
-605
| -0.9% | -US$5.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5억
| US$525만 | 3.93% |
199,147
+3,178
| +2% | +US$8.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$442만 | 3.3% |
99,593
-1,028
| -1% | -US$4.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$315만 | 2.35% |
22,166
-120
| -0.5% | -US$1.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$296만 | 2.21% |
8,093
-237
| -3% | -US$8.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$220만 | 1.64% |
33,125
+789
| +2% | +US$5.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$214만 | 1.6% |
57,375
-527
| -0.9% | -US$1.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$179만 | 1.33% |
20,039
+402
| +2% | +US$3.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$152만 | 1.14% |
30,058
+485
| +2% | +US$2.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$147만 | 1.1% |
32,130
-70
| -0.2% | -US$3.18천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$82.9만 | 0.62% |
15,933
-7
| -0% | -US$347 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$68.3만 | 0.51% |
6,772
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$67.7만 | 0.51% |
6,567
-2
| -0% | -US$213 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$64.7만 | 0.48% |
2,663
-3
| -0.1% | -US$698 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$62.5만 | 0.47% |
12,928
+171
| +1% | +US$8.25천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$55.2만 | 0.41% |
1,908
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$39.2만 | 0.29% |
1,434
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PWP
LP
EWM
MWM
CH
AFP
NC
NPAN
Integrated Wealthcare의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealthcare는 US$1.34억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Integrated Wealthcare는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 29개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 정보기술입니다.
- Integrated Wealthcare의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 KLA으로, US$29.3만 상당의 970주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrated Wealthcare로, 추정 증가액은 US$30.5만 규모예요.
- Integrated Wealthcare의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$11.9만예요.
- Integrated Wealthcare의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 81%를 차지해요.
- Integrated Wealthcare는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Integrated Wealthcare의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Integrated Wealthcare의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.