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Integrated Wealthcare 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
3.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.06%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$1433만
(+12%)
자금 흐름
+US$52만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.19%
보유액
29
신규
1
증가
10
축소
14
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$30.5만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$19.3만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$11.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$9.19만 |
| 5 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$8.37만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$11.9만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$10만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$8.07만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7.01만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$5.07만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.22% |
| 2 | 부동산 | 0.64% |
| 3 | 정보기술 | 0.63% |
| 4 | 금융 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$19.8억
| US$32.6만 | 0.24% |
10,039
-455
| -4% | -US$1.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Phillips Edison & Co
PECO
US$48억
| US$31만 | 0.23% |
7,457
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
28
KLA
KLAC
US$2133억
| US$29.3만 | 0.22% |
+970
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Independence Realty Trust
IRT
US$34.9억
| US$21.3만 | 0.16% |
12,790
-997
| -7% | -US$1.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealthcare의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealthcare 측은 US$1.34억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.4%였어요. Integrated Wealthcare 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 29개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 정보기술 순이에요.
- Integrated Wealthcare의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 KLA 주식으로, US$29.3만 상당의 970주를 매수했어요.
- Integrated Wealthcare 측이 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.5만 규모예요.
- Integrated Wealthcare의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$11.9만예요.
- Integrated Wealthcare의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 81% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealthcare 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Integrated Wealthcare의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Integrated Wealthcare의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.