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Integrated Wealthcare Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
3,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,19%
Posição
29
Nova
1
Aumentada
10
Reduzida
14
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 305 mil |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 193 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 119 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 91,9 mil |
| 5 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$ 83,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 119 mil |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 100 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 80,7 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 70,1 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 50,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,22% |
| 2 | Imobiliário | 0,64% |
| 3 | Tecnologia | 0,63% |
| 4 | Financeiro | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 2,03 bi
| US$ 326 mil | 0,24% |
10.039
-455
| -4% | -US$ 14,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,93 bi
| US$ 310 mil | 0,23% |
7.457
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
28
KLA
KLAC
US$ 193 bi
| US$ 293 mil | 0,22% |
+970
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,58 bi
| US$ 213 mil | 0,16% |
12.790
-997
| -7% | -US$ 16,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealthcare no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealthcare detinha 29 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 12% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,4%. Integrated Wealthcare abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 29 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Tecnologia.
- A maior compra de Integrated Wealthcare no T2 2026 foi KLA: 970 ações no valor de US$ 293 mil.
- Integrated Wealthcare foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 305 mil.
- A maior redução de Integrated Wealthcare em T2 2026 foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 119 mil.
- As dez maiores posições de Integrated Wealthcare representam 81% de sua carteira de US$ 134 mi no T2 2026.
- Integrated Wealthcare abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealthcare subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealthcare referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.