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Integrated Wealthcare Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
3.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 520 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.19%
Posición
29
Nuevas
1
Aumentadas
10
Reducidas
14
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 305 k |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 193 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 119 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 91.9 k |
| 5 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+USD 83.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 119 k |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 100 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 80.7 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 70.1 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 50.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.22% |
| 2 | Bienes raíces | 0.64% |
| 3 | Tecnología | 0.63% |
| 4 | Finanzas | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2046 M
| USD 326 k | 0.24% |
10,039
-455
| -4% | -USD 14.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4937 M
| USD 310 k | 0.23% |
7,457
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
28
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 293 k | 0.22% |
+970
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Independence Realty Trust
IRT
USD 3526 M
| USD 213 k | 0.16% |
12,790
-997
| -7% | -USD 16.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealthcare en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealthcare mantenía 29 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 12% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Integrated Wealthcare abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 29 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de Integrated Wealthcare en T2 2026 fue KLA: 970 acciones por un valor de USD 293 k.
- Integrated Wealthcare fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 305 k.
- La mayor reducción de Integrated Wealthcare durante T2 2026 fue en Avantis Emerging Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 119 k.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealthcare representan 81% de su cartera de USD 134 M en T2 2026.
- Integrated Wealthcare abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealthcare aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealthcare correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.