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Integrated Wealthcare 投資組合持股
AUM
US$1.26億
週轉率
6.9%
1年估算報酬率
11.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.96%
1年估算報酬率
+11.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.26億
AUM 成長
-US$751萬
(-5.6%)
資金流向
-US$606萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.25%
持股
29
新
–
增持
8
減碼
14
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$9.47萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7.9萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$4.28萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3.28萬 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$3.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$442萬 |
| 2 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$51萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$29.3萬 |
| 4 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$24.6萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$22.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.37% |
| 2 | 不動產 | 0.62% |
| 3 | 資訊科技 | 0.5% |
| 4 | 金融 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1億
| US$27.8萬 | 0.22% |
7,457
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3億
| US$18.6萬 | 0.15% |
12,790
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
28
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| – | – |
-99,593
| 已平倉 | -US$442萬 | – |
|
|
29
KLA
KLAC
US$1985億
| – | – |
-970
| 已平倉 | -US$29.3萬 | – |
|
相似基金
DIG
AV
Integrated Wealthcare的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrated Wealthcare持有29個部位，管理資產為US$1.26億，較前一季的US$1.34億減少5.6%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Integrated Wealthcare於2026年第3季淨撤出US$606萬，平倉2個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$442萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為不動產和資訊科技。
儘管趨勢相反，Integrated Wealthcare仍增持了Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$9.47萬。
- Integrated Wealthcare在2026年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$9.47萬。
- Integrated Wealthcare在2026年第3季最大幅度減持的標的是Hartford Municipal Opportunities ETF，估計減持了US$51萬。
- Integrated Wealthcare於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$442萬。
- 在2026年第3季，Integrated Wealthcare的投資組合規模為US$1.26億，前十大持股占84%。
- Integrated Wealthcare在2026年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Integrated Wealthcare的投資組合價值較前一季下跌5.6%，降至US$1.26億。
根據Integrated Wealthcare的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。