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IW
Integrated Wealthcare 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
3.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.06%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
+US$1433萬
(+12%)
資金流向
+US$52萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.19%
持股
29
新
1
增持
10
減碼
14
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$30.5萬 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$19.3萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$11.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$9.19萬 |
| 5 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+US$8.37萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$11.9萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$10萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$8.07萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7.01萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$5.07萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.22% |
| 2 | 不動產 | 0.64% |
| 3 | 科技 | 0.63% |
| 4 | 金融 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2565萬 | 19.17% |
297,818
+836
| +0.3% | +US$7.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1944萬 | 14.52% |
272,829
+4,374
| +2% | +US$30.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9億
| US$990萬 | 7.4% |
253,027
+1,959
| +0.8% | +US$7.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$976萬 | 7.29% |
101,130
-1,287
| -1% | -US$11.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$918萬 | 6.86% |
42,137
+571
| +1% | +US$11.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$873萬 | 6.52% |
191,937
-2,193
| -1% | -US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$776萬 | 5.79% |
100,578
+1,253
| +1% | +US$9.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$713萬 | 5.33% |
19,280
-196
| -1% | -US$7.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$585萬 | 4.37% |
68,474
-605
| -0.9% | -US$5.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5億
| US$525萬 | 3.93% |
199,147
+3,178
| +2% | +US$8.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$442萬 | 3.3% |
99,593
-1,028
| -1% | -US$4.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$315萬 | 2.35% |
22,166
-120
| -0.5% | -US$1.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$296萬 | 2.21% |
8,093
-237
| -3% | -US$8.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$220萬 | 1.64% |
33,125
+789
| +2% | +US$5.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$214萬 | 1.6% |
57,375
-527
| -0.9% | -US$1.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$179萬 | 1.33% |
20,039
+402
| +2% | +US$3.35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$152萬 | 1.14% |
30,058
+485
| +2% | +US$2.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$147萬 | 1.1% |
32,130
-70
| -0.2% | -US$3,178 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6億
| US$82.9萬 | 0.62% |
15,933
-7
| -0% | -US$347 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$68.3萬 | 0.51% |
6,772
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$67.7萬 | 0.51% |
6,567
-2
| -0% | -US$213 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$64.7萬 | 0.48% |
2,663
-3
| -0.1% | -US$698 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$62.5萬 | 0.47% |
12,928
+171
| +1% | +US$8,247 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$55.2萬 | 0.41% |
1,908
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$39.2萬 | 0.29% |
1,434
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PWP
LP
EWM
MWM
CH
AFP
NC
NPAN
Integrated Wealthcare的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrated Wealthcare持有29個部位，價值US$1.34億，較前一季的US$1.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的81%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.4%。 Integrated Wealthcare新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有29個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為不動產和科技。
- Integrated Wealthcare在2026年第2季最大筆買進的是KLA：共買進970股，價值US$29.3萬。
- Integrated Wealthcare在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$30.5萬。
- Integrated Wealthcare在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis Emerging Markets Equity ETF，估計減持了US$11.9萬。
- 在2026年第2季，Integrated Wealthcare的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占81%。
- Integrated Wealthcare在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Integrated Wealthcare的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.34億。
根據Integrated Wealthcare的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。