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IW
Integrated Wealthcare Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
3.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 520 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.19%
Posición
29
Nuevas
1
Aumentadas
10
Reducidas
14
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 305 k |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 193 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 119 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 91.9 k |
| 5 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+USD 83.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 119 k |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 100 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 80.7 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 70.1 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 50.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.22% |
| 2 | Bienes raíces | 0.64% |
| 3 | Tecnología | 0.63% |
| 4 | Finanzas | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 25.7 M | 19.17% |
297,818
+836
| +0.3% | +USD 70.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 19.4 M | 14.52% |
272,829
+4,374
| +2% | +USD 305 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 790 M
| USD 9.9 M | 7.4% |
253,027
+1,959
| +0.8% | +USD 76.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 9.8 M | 7.29% |
101,130
-1,287
| -1% | -USD 119 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 9.18 M | 6.86% |
42,137
+571
| +1% | +USD 119 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 8.73 M | 6.52% |
191,937
-2,193
| -1% | -USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.76 M | 5.79% |
100,578
+1,253
| +1% | +USD 91.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.13 M | 5.33% |
19,280
-196
| -1% | -USD 70.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 5.85 M | 4.37% |
68,474
-605
| -0.9% | -USD 50.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1647 M
| USD 5.25 M | 3.93% |
199,147
+3,178
| +2% | +USD 83.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 4.42 M | 3.3% |
99,593
-1,028
| -1% | -USD 44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 3.15 M | 2.35% |
22,166
-120
| -0.5% | -USD 16.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 2.96 M | 2.21% |
8,093
-237
| -3% | -USD 80.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 2.2 M | 1.64% |
33,125
+789
| +2% | +USD 50.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 2.14 M | 1.6% |
57,375
-527
| -0.9% | -USD 19.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 1.79 M | 1.33% |
20,039
+402
| +2% | +USD 33.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.52 M | 1.14% |
30,058
+485
| +2% | +USD 24.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 1.47 M | 1.1% |
32,130
-70
| -0.2% | -USD 3.18 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 829 k | 0.62% |
15,933
-7
| -0% | -USD 347 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 683 k | 0.51% |
6,772
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 677 k | 0.51% |
6,567
-2
| -0% | -USD 213 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 647 k | 0.48% |
2,663
-3
| -0.1% | -USD 698 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 625 k | 0.47% |
12,928
+171
| +1% | +USD 8.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 552 k | 0.41% |
1,908
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 392 k | 0.29% |
1,434
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PWP
LP
EWM
MWM
CH
AFP
NC
NPAN
Revisión del portafolio de Integrated Wealthcare en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealthcare mantenía 29 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 12% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Integrated Wealthcare abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 29 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de Integrated Wealthcare en T2 2026 fue KLA: 970 acciones por un valor de USD 293 k.
- Integrated Wealthcare fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 305 k.
- La mayor reducción de Integrated Wealthcare durante T2 2026 fue en Avantis Emerging Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 119 k.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealthcare representan 81% de su cartera de USD 134 M en T2 2026.
- Integrated Wealthcare abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealthcare aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealthcare correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.