¡Ya estamos en ! Descubre más
HPWM

High Point Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 122 M Rotación 9.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.12%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
Flujo de capital
+USD 1.06 M
Flujo de capital %
0.87%
10 principales posiciones (%)
43.32%
Posición
262
Nuevas
12
Aumentadas
100
Reducidas
32
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IDGT
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
+USD 684 k
2
icono de FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+USD 314 k
3
icono de DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
+USD 301 k
4
icono de QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
+USD 277 k
5
icono de SOXX
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+USD 220 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+USD 350 k
2
icono de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+USD 318 k
3
icono de IHI
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+USD 309 k
4
icono de CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+USD 219 k
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 119 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 69.6%
2 Servicios públicos 11.43%
3 Finanzas 3.5%
4 Tecnología 3.3%
5 Bienes raíces 2.58%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IYW
1
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 12.8 M 10.47%
50,732
-1,384
-3% -USD 318 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTEC
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
USD 8.4 M 6.87%
29,412
+681
+2% +USD 178 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FDVV
3
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
USD 6.54 M 5.35%
108,405
+258
+0.2% +USD 15.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SOXX
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 4.62 M 3.78%
7,205
+433
+6% +USD 220 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CIBR
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
USD 4.58 M 3.74%
50,935
-2,855
-5% -USD 219 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PEG
6
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
USD 3.62 M 2.96%
44,572
+209
+0.5% +USD 16.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SO
7
Southern Company
SO
USD 105 mil M
USD 3.57 M 2.92%
37,339
+420
+1% +USD 39.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HDV
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 3.57 M 2.92%
130,155
+1,290
+1% +USD 35.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.66 M 2.17%
3,547
+7
+0.2% +USD 5.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WELL
10
Welltower
WELL
USD 169 mil M
USD 2.62 M 2.14%
11,535
+423
+4% +USD 89.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ED
11
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
USD 2.57 M 2.1%
23,214
+211
+0.9% +USD 22.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVE
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 2.28 M 1.87%
10,047
+332
+3% +USD 74.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FUTY
13
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
USD 2.14 M 1.75%
36,594
+5,366
+17% +USD 314 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SKYY
14
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3218 M
USD 2.13 M 1.74%
15,836
-200
-1% -USD 25.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FCLD
15
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
USD 139 M
USD 1.72 M 1.4%
44,166
-401
-0.9% -USD 13.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PM
16
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 1.64 M 1.34%
9,057
+65
+0.7% +USD 11.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQX
17
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1464 M
USD 1.62 M 1.33%
53,804
+9,251
+21% +USD 277 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FBCG
18
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
USD 1.62 M 1.33%
26,095
-5,900
-18% -USD 350 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLE
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 1.6 M 1.31%
30,188
+483
+2% +USD 27.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IUSG
20
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
USD 1.55 M 1.27%
8,261
+8
+0.1% +USD 1.44 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.47 M 1.2%
6,164
+65
+1% +USD 16.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BAC.PRL
22
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
USD 1.33 M 1.09%
1,060
+50
+5% +USD 61 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PAVE
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
USD 1.33 M 1.09%
22,565
+747
+3% +USD 41.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.28 M 1.05%
3,581
+1
+0% +USD 360
2025 Q4
2 trimestres
icono de NOBL
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 1.28 M 1.04%
22,719
+73
+0.3% +USD 3.95 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GCP
Guardian Capital (Pennsylvania) Wexford, Pennsylvania AUM de USD 122 M
BFP
Birchwood Financial Partners Bloomington, Minnesota AUM de USD 122 M
WOSD
WFA of San Diego San Diego, California AUM de USD 122 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
TFA
TandemGrowth Financial Advisors Alpharetta, Georgia AUM de USD 122 M
JWM
JHP Wealth Management Centennial, Colorado AUM de USD 122 M
WPM
Worldly Partners Management Needham, Massachusetts AUM de USD 122 M 11.49% Rendimiento estimado a 1 año
HCA
Hardworking Capital Advisors Palm Desert, California AUM de USD 122 M
CG
Curat Global Springfield, New Hampshire AUM de USD 122 M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de High Point Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, High Point Wealth Management mantenía 262 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 18% frente a los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de High Point Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 100, 32 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ASML: 39 acciones con un valor de USD 77.7 k. La mayor venta fue Fidelity Blue Chip Growth ETF, por un valor estimado de USD 350 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Finanzas.

  • La mayor compra de High Point Wealth Management en T2 2026 fue ASML: 39 acciones por un valor de USD 77.7 k.
  • High Point Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 684 k.
  • La mayor reducción de High Point Wealth Management durante T2 2026 fue en Fidelity Blue Chip Growth ETF, con un recorte estimado de USD 350 k.
  • High Point Wealth Management cerró por completo su posición en DoorDash en T2 2026, con una venta estimada de USD 53.6 k.
  • Las diez principales posiciones de High Point Wealth Management representan 43% de su cartera de USD 122 M en T2 2026.
  • High Point Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de High Point Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.

Según el Informe 13F de High Point Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.