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HPWM

High Point Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 9,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,06 Mio. $
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,32 %
Position
262
Neu
12
Aufgestockt
100
Reduziert
32
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDGT-Symbol
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
+684.082 $
2
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+313.921 $
3
DTCR-Symbol
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
+300.504 $
4
QQQX-Symbol
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
+276.763 $
5
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+219.835 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+350.279 $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+317.893 $
3
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+309.061 $
4
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+219.112 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+119.239 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,6 %
2 Versorger 11,43 %
3 Finanzwesen 3,5 %
4 Technologie 3,3 %
5 Immobilien 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYW-Symbol
1
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
12,8 Mio. $ 10,47 %
50.732
-1.384
-3 % -317.893 $
2025 Q4
2 Quartale
FTEC-Symbol
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
8,4 Mio. $ 6,87 %
29.412
+681
+2 % +178.022 $
2025 Q4
2 Quartale
FDVV-Symbol
3
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
6,54 Mio. $ 5,35 %
108.405
+258
+0,2 % +15.344 $
2025 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,78 %
7.205
+433
+6 % +219.835 $
2025 Q4
2 Quartale
CIBR-Symbol
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
4,58 Mio. $ 3,74 %
50.935
-2.855
-5 % -219.112 $
2025 Q4
2 Quartale
PEG-Symbol
6
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,96 %
44.572
+209
+0,5 % +16.694 $
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
7
Southern Company
SO
105 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,92 %
37.339
+420
+1 % +39.542 $
2025 Q4
2 Quartale
HDV-Symbol
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,92 %
130.155
+1.290
+1 % +35.085 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,17 %
3.547
+7
+0,2 % +5.097 $
2025 Q4
2 Quartale
WELL-Symbol
10
Welltower
WELL
169 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,14 %
11.535
+423
+4 % +89.427 $
2025 Q4
2 Quartale
ED-Symbol
11
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,1 %
23.214
+211
+0,9 % +22.938 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,87 %
10.047
+332
+3 % +74.159 $
2025 Q4
2 Quartale
FUTY-Symbol
13
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,75 %
36.594
+5.366
+17 % +313.921 $
2025 Q4
2 Quartale
SKYY-Symbol
14
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,74 %
15.836
-200
-1 % -25.411 $
2025 Q4
2 Quartale
FCLD-Symbol
15
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
139 Mio. $
1,72 Mio. $ 1,4 %
44.166
-401
-0,9 % -13.713 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
16
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,34 %
9.057
+65
+0,7 % +11.273 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQX-Symbol
17
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,46 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,33 %
53.804
+9.251
+21 % +276.763 $
2025 Q4
2 Quartale
FBCG-Symbol
18
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,33 %
26.095
-5.900
-18 % -350.279 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,31 %
30.188
+483
+2 % +27.616 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSG-Symbol
20
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,27 %
8.261
+8
+0,1 % +1.445 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,47 Mio. $ 1,2 %
6.164
+65
+1 % +16.316 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC.PRL-Symbol
22
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,09 %
1.060
+50
+5 % +60.968 $
2025 Q4
2 Quartale
PAVE-Symbol
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,09 %
22.565
+747
+3 % +41.932 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,28 Mio. $ 1,05 %
3.581
+1
+0 % +360 $
2025 Q4
2 Quartale
NOBL-Symbol
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,04 %
22.719
+73
+0,3 % +3.951 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Guardian Capital (Pennsylvania) Wexford, Pennsylvania 122 Mio. $ AUM
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TFA
TandemGrowth Financial Advisors Alpharetta, Georgia 122 Mio. $ AUM
JWM
JHP Wealth Management Centennial, Colorado 122 Mio. $ AUM
WPM
Worldly Partners Management Needham, Massachusetts 122 Mio. $ AUM 11,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Hardworking Capital Advisors Palm Desert, California 122 Mio. $ AUM
CG
Curat Global Springfield, New Hampshire 122 Mio. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Point Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Point Wealth Management 262 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von High Point Wealth Management für Q2 2026 weist 12 neu, 100 erhöht, 32 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASML: 39 Aktien im Wert von 77.725 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity Blue Chip Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 350.279 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von High Point Wealth Management im Q2 2026 war ASML: 39 Aktien im Wert von 77.725 $.
  • High Point Wealth Management hat seine Position in iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 684.082 $.
  • Der größte Positionsabbau von High Point Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Blue Chip Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 350.279 $.
  • High Point Wealth Management hat seine Position in DoorDash im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53.604 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Point Wealth Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • High Point Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Point Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Point Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .