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KWM

Kassira Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 19,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss %
4,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,61 %
Position
68
Neu
9
Aufgestockt
29
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,25 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,1 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+930.771 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+725.772 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+717.726 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,43 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+926.245 $
3
PSIX-Symbol
Power Solutions International
PSIX
+581.343 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+550.712 $
5
POWL-Symbol
Powell Industries
POWL
+489.698 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,49 %
2 Technologie 13,25 %
3 Kommunikationsdienste 9,06 %
4 Gesundheitswesen 6,97 %
5 Industrie 6,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
11,8 Mio. $ 9,5 %
117.620
+9.258
+9 % +930.771 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,1 Mio. $ 8,89 %
31.020
-3.961
-11 % -1,43 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,66 Mio. $ 6,94 %
100.490
-11.008
-10 % -926.245 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,02 Mio. $ 6,43 %
40.062
-321
-0,8 % -65.999 $
2025 Q3
3 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,97 Mio. $ 5,59 %
76.040
+12.013
+19 % +1,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,71 Mio. $ 4,58 %
15.492
+10.251
+196 % +4,25 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,44 Mio. $ 3,57 %
8.883
+539
+6 % +259.124 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,37 Mio. $ 3,51 %
18.342
-2.194
-11 % -550.712 $
2025 Q3
3 Quartale
VGSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
4,24 Mio. $ 3,4 %
72.930
+1.361
+2 % +79.335 $
2025 Q3
3 Quartale
D-Symbol
10
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,21 %
40.267
+76
+0,2 % +4.942 $
2025 Q3
3 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,12 %
109.519
+1.056
+1 % +27.623 $
2025 Q3
3 Quartale
VOT-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,99 %
8.108
-6
-0,1 % -1.731 $
2025 Q3
3 Quartale
XBI-Symbol
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,98 %
15.617
-258
-2 % -34.878 $
2025 Q3
3 Quartale
VGIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,94 %
41.083
+2.813
+7 % +166.208 $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,89 %
6.361
-38
-0,6 % -13.587 $
2025 Q3
3 Quartale
SLYV-Symbol
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,84 %
20.990
-148
-0,7 % -15.246 $
2025 Q3
3 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,72 %
5.151
+88
+2 % +32.617 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,68 %
14.115
+34
+0,2 % +4.666 $
2025 Q3
3 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,67 %
9.592
+31
+0,3 % +6.897 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,55 %
7.702
-44
-0,6 % -9.466 $
2025 Q3
3 Quartale
CEG-Symbol
21
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,44 %
7.206
+242
+3 % +68.153 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,29 %
4.328
+1.132
+35 % +458.008 $
2025 Q3
3 Quartale
XLU-Symbol
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,29 %
35.467
+45
+0,1 % +2.038 $
2025 Q3
3 Quartale
IHAK-Symbol
24
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,15 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,28 %
26.368
+414
+2 % +21.421 $
2025 Q3
3 Quartale
SMCI-Symbol
25
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,19 %
50.569
+3.523
+7 % +112.232 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Kassira Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kassira Wealth Management 68 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Kassira Wealth Management investierte 5,34 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell: 3.253 Aktien im Wert von 728.347 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 1,43 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kassira Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell: 3.253 Aktien im Wert von 728.347 $.
  • Kassira Wealth Management hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kassira Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • Kassira Wealth Management hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 581.343 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kassira Wealth Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Kassira Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kassira Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kassira Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .