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JCA

January Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 120 Mio. $ Umschlag 15,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,5 Mio. $
Kapitalfluss
+40,1 Mio. $
Kapitalfluss %
33,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,54 %
Position
58
Neu
6
Aufgestockt
18
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+10,6 Mio. $
2
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+7,61 Mio. $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+6,96 Mio. $
4
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+6,57 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,04 Mio. $
2
DBND-Symbol
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
+3,13 Mio. $
3
SPDN-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
+1,98 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,59 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+558.377 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,36 %
2 Kommunikationsdienste 5,01 %
3 Technologie 3,77 %
4 Gesundheitswesen 1,94 %
5 Industrie 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLDM-Symbol
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 10,57 %
159.214
+118.217
+288 % +10,6 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
10 Mio. $ 8,35 %
52.413
+34.067
+186 % +5,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VPX-Symbol
3
Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF
VPX
50,7 Mio. $
9,7 Mio. $ 8,1 %
326.099
-3.066
-0,9 % -84.509 $
2026 Q1
1 Quartal
FNDF-Symbol
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
8,56 Mio. $ 7,15 %
162.267
+125.023
+336 % +6,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FNDE-Symbol
5
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
8,42 Mio. $ 7,04 %
212.219
+188.063
+779 % +7,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CGCP-Symbol
6
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,38 Mrd. $
8,22 Mio. $ 6,87 %
368.860
-225.392
-38 % -5,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHZ-Symbol
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
7,9 Mio. $ 6,6 %
341.513
+300.572
+734 % +6,96 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLE-Symbol
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
7,11 Mio. $ 5,94 %
133.886
+98.140
+275 % +5,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
5,31 Mio. $ 4,43 %
15.019
+20
+0,1 % +7.148 $
2026 Q1
1 Quartal
XLI-Symbol
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,49 %
+22.556
Neu +3,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DBND-Symbol
11
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
760 Mio. $
3,84 Mio. $ 3,21 %
84.184
-68.532
-45 % -3,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLF-Symbol
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,13 %
47.533
+29.076
+158 % +1,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,11 %
15.937
+8.791
+123 % +1,31 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLY-Symbol
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,03 %
20.725
+11.778
+132 % +1,37 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,94 %
6.400
-7
-0,1 % -2.396 $
2021 Q4
18 Quartale
SNDK-Symbol
16
Sandisk
SNDK
197 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,9 %
1.000
+110
+12 % +157.025 $
2026 Q1
1 Quartal
BOXX-Symbol
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,83 %
18.709
– –
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,49 %
23.536
-1.099
-4 % -93.290 $
2021 Q4
18 Quartale
WM-Symbol
19
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,11 %
5.946
+14
+0,2 % +3.114 $
2021 Q4
18 Quartale
PHDG-Symbol
20
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
62,1 Mio. $
963.891 $ 0,81 %
23.544
-1.189
-5 % -48.616 $
2021 Q4
18 Quartale
CGDV-Symbol
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
911.133 $ 0,76 %
18.487
-15
-0,1 % -706 $
2026 Q1
1 Quartal
XLC-Symbol
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
863.254 $ 0,72 %
+8.058
Neu +918.282 $
2026 Q2
0 Quartale
CGMU-Symbol
23
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,03 Mrd. $
771.248 $ 0,64 %
28.076
-67
-0,2 % -1.834 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
731.337 $ 0,61 %
1.961
-22
-1 % -8.901 $
2021 Q4
18 Quartale
CGDG-Symbol
25
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,77 Mrd. $
704.513 $ 0,59 %
18.782
+54
+0,3 % +2.009 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Blue Line Capital Chicago, Illinois 120 Mio. $ AUM
1CP
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PC
Payne Capital Lake Oswego, Oregon 120 Mio. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Ankerstar Wealth Leander, Texas 119 Mio. $ AUM
BHFP
Blom & Howell Financial Planning Modesto, California 120 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von January Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt January Capital Advisors 58 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 61 % gegenüber 74,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

January Capital Advisors investierte 40,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 22.556 Aktien im Wert von 4,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Core Plus Income ETF; sie wurde auf 5,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von January Capital Advisors im Q2 2026 war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 22.556 Aktien im Wert von 4,18 Mio. $.
  • January Capital Advisors hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von January Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Plus Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • January Capital Advisors hat seine Position in Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von January Capital Advisors machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • January Capital Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von January Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von January Capital Advisors für Q2 2026 am 25. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .