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Garda Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
286 Mio. $
Umschlag
82,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-9,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
-98,6 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
+97,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,97 %
Position
23
Neu
8
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+5,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+4,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+8,35 Mio. $ |
| 3 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+3,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,35 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,26 % |
| 3 | Technologie | 0,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 40,32 % |
+154.082
| Neu | +112 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 83,4 Mio. $ | 29,15 % |
350.000
+50.000
| +17 % | +12,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 11,02 % |
105.000
-40.000
| -28 % | -14,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 18,7 Mio. $ | 6,52 % |
50.000
-2.500
| -5 % | -1,01 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 3,49 % |
+490.000
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
CALL
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 3,07 % |
+60.000
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 1,77 % |
+150.000
| Neu | +5,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
+110.000
| Neu | +4,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
15.116
-33.284
| -69 % | -8,35 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 1,03 % |
+4.500
| Neu | +397.563 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,64 % |
+6.130
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,39 % |
+8.000
| Neu | +808.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
| – | – |
-92.000
| Geschlossen | -3,39 Mio. $ | – |
|
14
CALL
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| – | – |
-242.100
| Geschlossen | -31,4 Mio. $ | – |
|
|
15
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -4,59 Mio. $ | – |
|
|
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| – | – |
-661.085
| Geschlossen | -25,4 Mio. $ | – |
|
17
CALL
Intrepid Potash
IPI
435 Mio. $
| – | – |
-135.300
| Geschlossen | -5,79 Mio. $ | – |
|
18
CALL
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| – | – |
-336.200
| Geschlossen | -27,1 Mio. $ | – |
|
19
CALL
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| – | – |
-1.008.000
| Geschlossen | -25,7 Mio. $ | – |
|
20
CALL
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| – | – |
-167.000
| Geschlossen | -40,8 Mio. $ | – |
|
21
CALL
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| – | – |
-706.700
| Geschlossen | -53,3 Mio. $ | – |
|
22
CALL
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
| – | – |
-274.700
| Geschlossen | -13,1 Mio. $ | – |
|
23
CALL
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| – | – |
-106.000
| Geschlossen | -26,2 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Garda Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Garda Capital Partners 23 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 385 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Garda Capital Partners setzte in Q2 2026 97,1 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 8 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 154.082 Aktien im Wert von 115 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 8,35 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Garda Capital Partners im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 154.082 Aktien im Wert von 115 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Garda Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 8,35 Mio. $.
- Garda Capital Partners hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Garda Capital Partners machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
- Garda Capital Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Garda Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 286 Mio. $.
Auf Grundlage der von Garda Capital Partners für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .