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Garda Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.86억
회전율
82.61%
1년 추정 수익률
3.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.9%
1년 예상 수익률
-3.1%
3년 예상 수익률
-9.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.86억
AUM 성장
-US$9856만
(-26%)
자금 흐름
+US$9707만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.97%
보유액
23
신규
8
증가
1
축소
3
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1005만 |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$532만 |
| 4 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$411만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$172만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$2540만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$835만 |
| 3 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$339만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.35% |
| 2 | 임의소비재 | 1.26% |
| 3 | 정보기술 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.15억 | 40.32% |
+154,082
| 신규 | +US$1.12억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8342만 | 29.15% |
350,000
+50,000
| +17% | +US$1255만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$3155만 | 11.02% |
105,000
-40,000
| -28% | -US$1433만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1865만 | 6.52% |
50,000
-2,500
| -5% | -US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$998만 | 3.49% |
+490,000
| 신규 | +US$1005만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$879만 | 3.07% |
+60,000
| 신규 | +US$1087만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$506만 | 1.77% |
+150,000
| 신규 | +US$532만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$380만 | 1.33% |
+110,000
| 신규 | +US$411만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$360만 | 1.26% |
15,116
-33,284
| -69% | -US$835만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$295만 | 1.03% |
+4,500
| 신규 | +US$39.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$184만 | 0.64% |
+6,130
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4750억
| US$112만 | 0.39% |
+8,000
| 신규 | +US$80.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1억
| – | – |
-92,000
| 청산됨 | -US$339만 | – |
|
14
콜옵션
CF Industries
CF
US$183억
| – | – |
-242,100
| 청산됨 | -US$3143만 | – |
|
|
15
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$459만 | – |
|
|
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| – | – |
-661,085
| 청산됨 | -US$2540만 | – |
|
17
콜옵션
Intrepid Potash
IPI
US$4.35억
| – | – |
-135,300
| 청산됨 | -US$579만 | – |
|
18
콜옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| – | – |
-336,200
| 청산됨 | -US$2708만 | – |
|
19
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| – | – |
-1,008,000
| 청산됨 | -US$2570만 | – |
|
20
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| – | – |
-167,000
| 청산됨 | -US$4078만 | – |
|
21
콜옵션
Nutrien
NTR
US$340억
| – | – |
-706,700
| 청산됨 | -US$5333만 | – |
|
22
콜옵션
PBF Energy
PBF
US$100억
| – | – |
-274,700
| 청산됨 | -US$1308만 | – |
|
23
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$1280억
| – | – |
-106,000
| 청산됨 | -US$2619만 | – |
|
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Garda Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Garda Capital Partners의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$2.86억였으며 전 분기 US$3.85억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Garda Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 순투자금 US$9707만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 154,082주를 보유했으며 가치는 US$1.15억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$835만 규모 줄였습니다.
- Garda Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$1.15억 상당의 154,082주를 매수했어요.
- Garda Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$835만예요.
- Garda Capital Partners는 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$2540만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Garda Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.86억 중 99%를 차지해요.
- Garda Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Garda Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$2.86억가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Garda Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.