에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GC
Gratia Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.65억
회전율
48.84%
1년 추정 수익률
34.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.17%
1년 예상 수익률
+34.15%
3년 예상 수익률
+42.39%
5년 예상 수익률
+50.91%
10년 예상 수익률
+439.86%
AUM
US$1.65억
AUM 성장
-US$6179만
(-27%)
자금 흐름
-US$2724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.83%
보유액
43
신규
9
증가
2
축소
19
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adtran
ADTN
|
+US$391만 |
| 2 |
Shimmick
SHIM
|
+US$321만 |
| 3 |
Comstock
LODE
|
+US$277만 |
| 4 |
NioCorp Developments
NB
|
+US$224만 |
| 5 |
Ramaco Resources Class A
METC
|
+US$201만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dave Inc
DAVE
|
+US$596만 |
| 2 |
TPG RE Finance Trust
TRTX
|
+US$530만 |
| 3 |
Walker & Dunlop
WD
|
+US$488만 |
| 4 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$471만 |
| 5 |
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
|
+US$443만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.93% |
| 2 | 부동산 | 24.37% |
| 3 | 산업재 | 7.29% |
| 4 | 소재 | 7% |
| 5 | 정보기술 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.8억
| US$5528만 | 33.43% |
575,500
-121,500
| -17% | -US$1110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.44억
| US$1730만 | 10.46% |
2,067,333
-634,416
| -23% | -US$530만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.16억
| US$1440만 | 8.71% |
1,769,370
-509,330
| -22% | -US$443만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Comstock
LODE
US$1.36억
| US$777만 | 4.7% |
1,868,323
+761,902
| +69% | +US$277만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
콜옵션
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.59억
| US$760만 | 4.59% |
500,000
-500,000
| -50% | -US$548만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Walker & Dunlop
WD
US$11.2억
| US$636만 | 3.85% |
116,300
-33,700
| -22% | -US$171만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
콜옵션
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$552만 | 3.34% |
230,600
-69,400
| -23% | -US$169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.78억
| US$397만 | 2.4% |
153,917
-41,123
| -21% | -US$95.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.5억
| US$371만 | 2.24% |
52,967
-48,889
| -48% | -US$350만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
10
Adtran
ADTN
US$5.14억
| US$348만 | 2.11% |
+250,492
| 신규 | +US$391만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Shimmick
SHIM
US$9962만
| US$332만 | 2.01% |
+726,936
| 신규 | +US$321만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Duos Technologies
DUOT
US$1.7억
| US$324만 | 1.96% |
270,275
-309,725
| -53% | -US$311만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.66억
| US$306만 | 1.85% |
1,301,212
-398,872
| -23% | -US$97.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Better Home & Finance Holding
BETR
US$1.89억
| US$276만 | 1.67% |
100,458
-9,895
| -9% | -US$32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Sunrise Realty Trust
SUNS
US$8637만
| US$268만 | 1.62% |
339,355
-99,461
| -23% | -US$80만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Magnera Corp
MAGN
US$3.93억
| US$264만 | 1.6% |
224,872
-74,755
| -25% | -US$81.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
GPMT
17
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2448만
| US$261만 | 1.58% |
173,921
-50,010
| -22% | -US$71.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
콜옵션
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$240만 | 1.45% |
1,137,300
-362,700
| -24% | -US$101만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$15.4억
| US$231만 | 1.4% |
65,232
-34,796
| -35% | -US$138만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$208만 | 1.26% |
36,067
-10,433
| -22% | -US$51.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$203만 | 1.23% |
963,678
+243,878
| +34% | +US$67.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Tecogen Inc
TGEN
US$6309만
| US$203만 | 1.23% |
+388,660
| 신규 | +US$195만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
NioCorp Developments
NB
US$4.57억
| US$198만 | 1.19% |
+410,000
| 신규 | +US$224만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99억
| US$183만 | 1.1% |
+138,000
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
콜옵션
Akamai
AKAM
US$126억
| US$118만 | 0.71% |
+10,000
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CFG
LIM
ACA
OC
LM
VWA
GSWA
SRSA
Gratia Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gratia Capital의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$1.65억였으며 전 분기 US$2.27억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Gratia Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$2724만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dave Inc으로, 추정 US$596만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Gratia Capital는 Adtran에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gratia Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Adtran으로, US$348만 상당의 250,492주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Comstock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gratia Capital로, 추정 증가액은 US$277만 규모예요.
- Gratia Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TPG RE Finance Trust이며, 추정 감소액은 US$530만예요.
- Gratia Capital는 2026년 2분기에 Dave Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gratia Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 76%를 차지해요.
- Gratia Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Gratia Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$1.65억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Gratia Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.