에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
DA
Dougherty & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
3.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.72%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$1614만
(+15%)
자금 흐름
+US$15.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.36%
보유액
53
신규
1
증가
30
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$29.6만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$22.3만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$19.4만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$15만 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$12.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$54.2만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$34.8만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$28.9만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$11.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6.97만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.73% |
| 3 | 임의소비재 | 17.83% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.58% |
| 5 | 유틸리티 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1379만 | 11.04% |
68,937
-2,638
| -4% | -US$54.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$1174만 | 9.4% |
36,985
+36
| +0.1% | +US$1.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1001만 | 8.01% |
83,721
+2,033
| +2% | +US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6억
| US$909만 | 7.27% |
509,426
-3,052
| -0.6% | -US$5.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$781만 | 6.25% |
21,852
+57
| +0.3% | +US$2.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$772만 | 6.18% |
11,246
+93
| +0.8% | +US$6.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$486만 | 3.89% |
14,255
+52
| +0.4% | +US$1.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$453만 | 3.63% |
15,666
+39
| +0.2% | +US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$401만 | 3.21% |
16,815
+176
| +1% | +US$4.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$312만 | 2.5% |
8,365
-860
| -9% | -US$34.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$297만 | 2.38% |
9,814
-415
| -4% | -US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$292만 | 2.34% |
7,810
+84
| +1% | +US$2.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$292만 | 2.33% |
14,896
+630
| +4% | +US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Progressive
PGR
US$1268억
| US$272만 | 2.18% |
12,444
+9
| +0.1% | +US$1.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$270만 | 2.16% |
92,266
+3,552
| +4% | +US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$248만 | 1.98% |
6,680
-56
| -0.8% | -US$2.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$245만 | 1.96% |
19,358
+407
| +2% | +US$5.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$242만 | 1.94% |
4,303
+484
| +13% | +US$29.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$225만 | 1.8% |
20,312
+381
| +2% | +US$4.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$199만 | 1.59% |
11,156
+881
| +9% | +US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$174만 | 1.39% |
4,926
-79
| -2% | -US$2.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$158만 | 1.26% |
9,316
-84
| -0.9% | -US$1.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$155만 | 1.24% |
4,504
-89
| -2% | -US$2.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Southern Company
SO
US$1049억
| US$127만 | 1.02% |
13,312
+699
| +6% | +US$6.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$116만 | 0.93% |
11,066
+1,152
| +12% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
YC
BDPWM
SC
ITG
BFG
SWTS
ODE
DV
Dougherty & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dougherty & Associates는 US$1.25억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Dougherty & Associates은(는) 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 53개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 30%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Dougherty & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust으로, US$20.3만 상당의 388주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dougherty & Associates로, 추정 증가액은 US$29.6만 규모예요.
- Dougherty & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$54.2만예요.
- Dougherty & Associates는 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dougherty & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 61%를 차지해요.
- Dougherty & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Dougherty & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Dougherty & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.