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DA
Dougherty & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
3,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,72%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 159 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,36%
Posição
53
Nova
1
Aumentada
30
Reduzida
15
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 296 mil |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 223 mil |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 194 mil |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 150 mil |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 124 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 542 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 348 mil |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 118 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 69,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,83% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,58% |
| 5 | Serviços públicos | 8,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,8 mi | 11,04% |
68.937
-2.638
| -4% | -US$ 542 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 11,7 mi | 9,4% |
36.985
+36
| +0,1% | +US$ 10,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 10 mi | 8,01% |
83.721
+2.033
| +2% | +US$ 223 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,26 bi
| US$ 9,09 mi | 7,27% |
509.426
-3.052
| -0,6% | -US$ 56,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,81 mi | 6,25% |
21.852
+57
| +0,3% | +US$ 20,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,72 mi | 6,18% |
11.246
+93
| +0,8% | +US$ 62 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,86 mi | 3,89% |
14.255
+52
| +0,4% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,53 mi | 3,63% |
15.666
+39
| +0,2% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,01 mi | 3,21% |
16.815
+176
| +1% | +US$ 44,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,12 mi | 2,5% |
8.365
-860
| -9% | -US$ 348 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,97 mi | 2,38% |
9.814
-415
| -4% | -US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,92 mi | 2,34% |
7.810
+84
| +1% | +US$ 26,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 2,92 mi | 2,33% |
14.896
+630
| +4% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 2,72 mi | 2,18% |
12.444
+9
| +0,1% | +US$ 1,81 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 2,7 mi | 2,16% |
92.266
+3.552
| +4% | +US$ 103 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 2,48 mi | 1,98% |
6.680
-56
| -0,8% | -US$ 20,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 2,45 mi | 1,96% |
19.358
+407
| +2% | +US$ 51,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,42 mi | 1,94% |
4.303
+484
| +13% | +US$ 296 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 2,25 mi | 1,8% |
20.312
+381
| +2% | +US$ 41,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,99 mi | 1,59% |
11.156
+881
| +9% | +US$ 150 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,74 mi | 1,39% |
4.926
-79
| -2% | -US$ 28,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
nVent Electric
NVT
US$ 23 bi
| US$ 1,58 mi | 1,26% |
9.316
-84
| -0,9% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,55 mi | 1,24% |
4.504
-89
| -2% | -US$ 28,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1,27 mi | 1,02% |
13.312
+699
| +6% | +US$ 65,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Viking Holdings
VIK
US$ 37,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,93% |
11.066
+1.152
| +12% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YC
BDPWM
SC
ITG
BFG
SWTS
ODE
DV
Revisão da carteira de Dougherty & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dougherty & Associates detinha 53 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 15% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,8%. Dougherty & Associates abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 53 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Dougherty & Associates no T2 2026 foi State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 388 ações no valor de US$ 203 mil.
- Dougherty & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 296 mil.
- A maior redução de Dougherty & Associates em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 542 mil.
- Dougherty & Associates encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de Dougherty & Associates representam 61% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2026.
- Dougherty & Associates abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dougherty & Associates subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dougherty & Associates referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.