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DA
Dougherty & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
3.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.72%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
+$1614万
(+15%)
資金フロー
+$15.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.36%
保有額
53
新規
1
買い増し
30
減少
15
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$29.6万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$22.3万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$19.4万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$15万 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$12.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$54.2万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$34.8万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$28.9万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$11.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$6.97万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.05% |
| 2 | 情報技術 | 21.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.83% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.58% |
| 5 | 公益事業 | 8.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1379万 | 11.04% |
68,937
-2,638
| -4% | -$54.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $1174万 | 9.4% |
36,985
+36
| +0.1% | +$1.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1001万 | 8.01% |
83,721
+2,033
| +2% | +$22.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.6億
| $909万 | 7.27% |
509,426
-3,052
| -0.6% | -$5.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $781万 | 6.25% |
21,852
+57
| +0.3% | +$2.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $772万 | 6.18% |
11,246
+93
| +0.8% | +$6.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $486万 | 3.89% |
14,255
+52
| +0.4% | +$1.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $453万 | 3.63% |
15,666
+39
| +0.2% | +$1.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $401万 | 3.21% |
16,815
+176
| +1% | +$4.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $312万 | 2.5% |
8,365
-860
| -9% | -$34.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $297万 | 2.38% |
9,814
-415
| -4% | -$11.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3256億
| $292万 | 2.34% |
7,810
+84
| +1% | +$2.63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $292万 | 2.33% |
14,896
+630
| +4% | +$12.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Progressive
PGR
$1268億
| $272万 | 2.18% |
12,444
+9
| +0.1% | +$1,814 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $270万 | 2.16% |
92,266
+3,552
| +4% | +$10.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Marriott International
MAR
$1012億
| $248万 | 1.98% |
6,680
-56
| -0.8% | -$2.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Duke Energy
DUK
$947億
| $245万 | 1.96% |
19,358
+407
| +2% | +$5.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $242万 | 1.94% |
4,303
+484
| +13% | +$29.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Consolidated Edison
ED
$415億
| $225万 | 1.8% |
20,312
+381
| +2% | +$4.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
Booking.com
BKNG
$1228億
| $199万 | 1.59% |
11,156
+881
| +9% | +$15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $174万 | 1.39% |
4,926
-79
| -2% | -$2.82万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
nVent Electric
NVT
$230億
| $158万 | 1.26% |
9,316
-84
| -0.9% | -$1.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $155万 | 1.24% |
4,504
-89
| -2% | -$2.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Southern Company
SO
$1049億
| $127万 | 1.02% |
13,312
+699
| +6% | +$6.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Viking Holdings
VIK
$373億
| $116万 | 0.93% |
11,066
+1,152
| +12% | +$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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ODE
DV
Dougherty & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dougherty & Associatesは53銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.09億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.8%でした。 Dougherty & Associatesは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数53のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Dougherty & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は388株、評価額は$20.3万でした。
- Dougherty & Associatesは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$29.6万でした。
- Dougherty & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$54.2万相当を減らしました。
- Dougherty & Associatesは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dougherty & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの61%を占めています。
- Dougherty & Associatesは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Dougherty & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.25億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のDougherty & Associatesの 13F報告書 に基づいています。