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Dougherty & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
3.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.72%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
+$1614万
(+15%)
資金フロー
+$15.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.36%
保有額
53
新規
1
買い増し
30
減少
15
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$29.6万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$22.3万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$19.4万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$15万 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$12.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$54.2万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$34.8万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$28.9万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$11.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$6.97万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.05% |
| 2 | 情報技術 | 21.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.83% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.58% |
| 5 | 公益事業 | 8.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Xcel Energy
XEL
$515億
| $22.6万 | 0.18% |
2,817
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $20.3万 | 0.16% |
+388
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| – | – |
-672
| 解消 | -$28.9万 | – |
|
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Dougherty & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dougherty & Associatesは53銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.09億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.8%でした。 Dougherty & Associatesは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数53のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Dougherty & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は388株、評価額は$20.3万でした。
- Dougherty & Associatesは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$29.6万でした。
- Dougherty & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$54.2万相当を減らしました。
- Dougherty & Associatesは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dougherty & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの61%を占めています。
- Dougherty & Associatesは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Dougherty & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.25億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のDougherty & Associatesの 13F報告書 に基づいています。