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Dougherty & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
3.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.72%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
+$1614万
(+15%)
資金フロー
+$15.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.36%
保有額
53
新規
1
買い増し
30
減少
15
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$29.6万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$22.3万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$19.4万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$15万 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$12.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$54.2万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$34.8万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$28.9万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$11.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$6.97万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.05% |
| 2 | 情報技術 | 21.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.83% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.58% |
| 5 | 公益事業 | 8.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
$960億
| $106万 | 0.85% |
2,991
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.5億
| $97.2万 | 0.78% |
71,855
+5,935
| +9% | +$8.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2525億
| $97万 | 0.78% |
1,935
-94
| -5% | -$4.51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
Waste Management
WM
$959億
| $95.9万 | 0.77% |
4,302
+17
| +0.4% | +$3,781 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
Home Depot
HD
$3179億
| $91.3万 | 0.73% |
2,588
-143
| -5% | -$4.65万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Uber
UBER
$1355億
| $84.8万 | 0.68% |
11,747
+1,362
| +13% | +$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $73万 | 0.58% |
2,442
-225
| -8% | -$6.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
3M
MMM
$895億
| $68万 | 0.54% |
4,197
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
Walmart Inc
WMT
$9545億
| $60.8万 | 0.49% |
5,371
-147
| -3% | -$1.82万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
WEC Energy
WEC
$361億
| $58.8万 | 0.47% |
5,032
-130
| -3% | -$1.48万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6936億
| $58.6万 | 0.47% |
1,582
-195
| -11% | -$6.97万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Edison International
EIX
$221億
| $55.5万 | 0.44% |
7,460
+612
| +9% | +$4.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
HCA Healthcare
HCA
$1022億
| $55万 | 0.44% |
1,411
+244
| +21% | +$10.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Apple Hospitality REIT
APLE
$43.3億
| $54.4万 | 0.44% |
32,370
+101
| +0.3% | +$1,444 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
DTE Energy
DTE
$274億
| $49.9万 | 0.4% |
3,276
+25
| +0.8% | +$3,652 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Entergy
ETR
$515億
| $48.5万 | 0.39% |
4,220
+4
| +0.1% | +$451 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Boeing
BA
$1489億
| $47.6万 | 0.38% |
2,199
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
DT Midstream
DTM
$128億
| $46.4万 | 0.37% |
3,161
+21
| +0.7% | +$2,970 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $38.7万 | 0.31% |
323
-20
| -6% | -$2.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
NextEra Energy
NEE
$1723億
| $38.7万 | 0.31% |
4,412
+1
| +0% | +$90 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $35.8万 | 0.29% |
480
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
ExxonMobil
XOM
$7526億
| $32万 | 0.26% |
2,344
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
American Electric Power
AEP
$705億
| $28.9万 | 0.23% |
2,115
+2
| +0.1% | +$263 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.8億
| $27.3万 | 0.22% |
3,622
+5
| +0.1% | +$375 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
FirstEnergy
FE
$268億
| $24.8万 | 0.2% |
5,221
+5
| +0.1% | +$237 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
YC
Dougherty & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dougherty & Associatesは53銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.09億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.8%でした。 Dougherty & Associatesは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数53のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Dougherty & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は388株、評価額は$20.3万でした。
- Dougherty & Associatesは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$29.6万でした。
- Dougherty & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$54.2万相当を減らしました。
- Dougherty & Associatesは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dougherty & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの61%を占めています。
- Dougherty & Associatesは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Dougherty & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.25億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のDougherty & Associatesの 13F報告書 に基づいています。