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Dougherty & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
3.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.72%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 159 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.36%
Posición
53
Nuevas
1
Aumentadas
30
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 296 k |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 223 k |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 194 k |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 150 k |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 124 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 542 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 348 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 289 k |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 118 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 69.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.05% |
| 2 | Tecnología | 21.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.83% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.58% |
| 5 | Servicios públicos | 8.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 1.06 M | 0.85% |
2,991
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1455 M
| USD 972 k | 0.78% |
71,855
+5,935
| +9% | +USD 84.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 970 k | 0.78% |
1,935
-94
| -5% | -USD 45.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 959 k | 0.77% |
4,302
+17
| +0.4% | +USD 3.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 913 k | 0.73% |
2,588
-143
| -5% | -USD 46.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 848 k | 0.68% |
11,747
+1,362
| +13% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 730 k | 0.58% |
2,442
-225
| -8% | -USD 62.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 680 k | 0.54% |
4,197
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 608 k | 0.49% |
5,371
-147
| -3% | -USD 18.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
WEC Energy
WEC
USD 36.2 mil M
| USD 588 k | 0.47% |
5,032
-130
| -3% | -USD 14.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 586 k | 0.47% |
1,582
-195
| -11% | -USD 69.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Edison International
EIX
USD 22.1 mil M
| USD 555 k | 0.44% |
7,460
+612
| +9% | +USD 43.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 550 k | 0.44% |
1,411
+244
| +21% | +USD 103 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4259 M
| USD 544 k | 0.44% |
32,370
+101
| +0.3% | +USD 1.44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 499 k | 0.4% |
3,276
+25
| +0.8% | +USD 3.65 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 485 k | 0.39% |
4,220
+4
| +0.1% | +USD 451 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 476 k | 0.38% |
2,199
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 464 k | 0.37% |
3,161
+21
| +0.7% | +USD 2.97 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 387 k | 0.31% |
323
-20
| -6% | -USD 20.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 387 k | 0.31% |
4,412
+1
| +0% | +USD 90 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 358 k | 0.29% |
480
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 320 k | 0.26% |
2,344
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 289 k | 0.23% |
2,115
+2
| +0.1% | +USD 263 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7735 M
| USD 273 k | 0.22% |
3,622
+5
| +0.1% | +USD 375 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 248 k | 0.2% |
5,221
+5
| +0.1% | +USD 237 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
YC
Revisión del portafolio de Dougherty & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dougherty & Associates mantenía 53 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 15% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Dougherty & Associates abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 53 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Dougherty & Associates en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 388 acciones por un valor de USD 203 k.
- Dougherty & Associates fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 296 k.
- La mayor reducción de Dougherty & Associates durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 542 k.
- Dougherty & Associates cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 289 k.
- Las diez principales posiciones de Dougherty & Associates representan 61% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- Dougherty & Associates abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dougherty & Associates aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Dougherty & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.