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Barnes Dennig Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
30.73%
Rendimiento estimado a 1 año
74.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+36.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+74.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 2.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.87%
Posición
397
Nuevas
90
Aumentadas
106
Reducidas
72
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 419 k |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 291 k |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 287 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 277 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 300 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 251 k |
| 3 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 200 k |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 188 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 172 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.81% |
| 2 | Varios | 25.05% |
| 3 | Salud | 10.49% |
| 4 | Finanzas | 10.22% |
| 5 | Industriales | 7.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 13.1 M | 10.46% |
18,086
-544
| -3% | -USD 251 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Marvell Technology
MRVL
USD 218 mil M
| USD 6.58 M | 5.26% |
22,082
-367
| -2% | -USD 73.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.7 mil M
| USD 6.05 M | 4.84% |
41,825
-1,260
| -3% | -USD 172 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.06 B
| USD 5.57 M | 4.46% |
15,592
-390
| -2% | -USD 140 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 5.5 M | 4.4% |
82,872
-3,152
| -4% | -USD 200 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.96 B
| USD 4.94 M | 3.95% |
17,055
-252
| -1% | -USD 72.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 4.13 M | 3.3% |
11,393
-313
| -3% | -USD 107 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 3.68 M | 2.94% |
4,913
+296
| +6% | +USD 216 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 3.53 M | 2.82% |
38,245
-2,064
| -5% | -USD 188 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Medtronic
MDT
USD 120 mil M
| USD 3.05 M | 2.44% |
39,021
+201
| +0.5% | +USD 16.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.9 mil M
| USD 3.04 M | 2.43% |
56,796
-4,526
| -7% | -USD 300 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3 M | 2.4% |
2,814
-104
| -4% | -USD 91.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
ON Semiconductor
ON
USD 29.6 mil M
| USD 2.86 M | 2.29% |
30,292
-61
| -0.2% | -USD 6.25 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 2.49 M | 1.99% |
18,354
+8,244
| +82% | +USD 1.23 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 2.1 M | 1.68% |
3,304
-67
| -2% | -USD 38.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7924 M
| USD 2.04 M | 1.63% |
20,327
+2,904
| +17% | +USD 291 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.99 M | 1.59% |
19,269
-585
| -3% | -USD 52.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
| USD 1.72 M | 1.38% |
9,157
+658
| +8% | +USD 119 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.2 mil M
| USD 1.58 M | 1.27% |
18,392
+516
| +3% | +USD 45.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.42 M | 1.14% |
3,820
-17
| -0.4% | -USD 6.88 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.3 mil M
| USD 1.39 M | 1.11% |
6,126
+464
| +8% | +USD 104 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.39 M | 1.11% |
4,053
-12
| -0.3% | -USD 3.85 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 1.33 M | 1.06% |
49,853
-201
| -0.4% | -USD 5.44 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 1.31 M | 1.05% |
54,468
+11,887
| +28% | +USD 287 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 1.25 M | 1% |
12,899
+883
| +7% | +USD 84.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
YC
Revisión del portafolio de Barnes Dennig Private Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Barnes Dennig Private Wealth Management mantenía 397 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 24% frente a los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Barnes Dennig Private Wealth Management muestra 90 nuevos, Aumentaron 106, 72 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TechnipFMC: 2,527 acciones con un valor de USD 168 k. La mayor venta fue iShares Silver Trust, por un valor estimado de USD 300 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Barnes Dennig Private Wealth Management en T2 2026 fue TechnipFMC: 2,527 acciones por un valor de USD 168 k.
- Barnes Dennig Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.23 M.
- La mayor reducción de Barnes Dennig Private Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Silver Trust, con un recorte estimado de USD 300 k.
- Barnes Dennig Private Wealth Management cerró por completo su posición en Nextpower Inc. Common Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 140 k.
- Las diez principales posiciones de Barnes Dennig Private Wealth Management representan 45% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- Barnes Dennig Private Wealth Management abrió 90 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Barnes Dennig Private Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Barnes Dennig Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.