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Belleair Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 119 M
Rotación
8.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.16 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 1.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.73%
Posición
84
Nuevas
7
Aumentadas
19
Reducidas
16
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 386 k |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 267 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 243 k |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 241 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 223 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 270 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 253 k |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 82.4 k |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 39.8 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 39.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.28% |
| 2 | Finanzas | 7.11% |
| 3 | Tecnología | 2.35% |
| 4 | Industriales | 2.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 9.6 M | 8.08% |
162,790
+1,142
| +0.7% | +USD 67.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 9.25 M | 7.78% |
168,153
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7288 M
| USD 8.59 M | 7.23% |
179,967
+8,070
| +5% | +USD 386 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 5.2 M | 4.37% |
141,098
-2,243
| -2% | -USD 82.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 5.12 M | 4.3% |
31,145
-123
| -0.4% | -USD 19.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 5.1 M | 4.29% |
65,477
-3,241
| -5% | -USD 253 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 4.68 M | 3.93% |
93,078
-531
| -0.6% | -USD 26.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 4.59 M | 3.86% |
103,385
-428
| -0.4% | -USD 18.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 4.52 M | 3.8% |
64,613
-157
| -0.2% | -USD 10.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 3.66 M | 3.08% |
44,446
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 3.49 M | 2.94% |
64,588
+3
| +0% | +USD 165 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.5 mil M
| USD 3.06 M | 2.57% |
29,691
+171
| +0.6% | +USD 18.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.2 mil M
| USD 3.05 M | 2.57% |
34,297
+69
| +0.2% | +USD 6.12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 2.2 M | 1.85% |
20,660
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 2.12 M | 1.78% |
25,813
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 1.88 M | 1.58% |
16,004
-291
| -2% | -USD 34.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Bank OZK
OZK
USD 5416 M
| USD 1.86 M | 1.57% |
35,800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.66 M | 1.4% |
4,497
+190
| +4% | +USD 67.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 1.59 M | 1.34% |
19,208
-470
| -2% | -USD 37.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8970 M
| USD 1.49 M | 1.26% |
36,710
+141
| +0.4% | +USD 5.54 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 563 M
| USD 1.45 M | 1.22% |
27,262
-738
| -3% | -USD 39.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.42 M | 1.19% |
15,604
+863
| +6% | +USD 75.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 1.33 M | 1.12% |
6,450
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.3 M | 1.09% |
4,489
+39
| +0.9% | +USD 11.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2444 M
| USD 1.27 M | 1.07% |
43,643
-881
| -2% | -USD 24.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
YRHAM
Revisión del portafolio de Belleair Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Belleair Asset Management mantenía 84 posiciones por un valor de USD 119 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Belleair Asset Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 19 y 16 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,211 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 270 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Belleair Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,211 acciones por un valor de USD 268 k.
- Belleair Asset Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 386 k.
- La mayor reducción de Belleair Asset Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 270 k.
- Las diez principales posiciones de Belleair Asset Management representan 51% de su cartera de USD 119 M en T2 2026.
- Belleair Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Belleair Asset Management aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Belleair Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.